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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 549.00 | 266 370.00 | 12 179.00 | 278 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 880.00 | 101 266.00 | 22 614.00 | 123 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 999.00 | 373 336.00 | 48 663.00 | 421 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 371.00 | | 45 371.00 | 45 371.00 |
BN En cours de production de biens | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 178.00 | 32 890.00 | 979 287.00 | 1 012 178.00 |
BZ Autres créances | 90 224.00 | | 90 224.00 | 90 224.00 |
CF Disponibilités | 162 339.00 | | 162 339.00 | 162 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 648.00 | 32 890.00 | 1 285 758.00 | 1 318 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 648.00 | 406 226.00 | 1 334 421.00 | 1 740 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 204 213.00 | | | 204 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 608.00 | | | -17 608.00 |
DL TOTAL (I) | 194 855.00 | | | 194 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 203.00 | | | 56 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 681.00 | | | 791 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 587.00 | | | 257 587.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 566.00 | | | 1 139 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 421.00 | | | 1 334 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 008.00 | | | 1 136 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 744.00 | | 24 525.00 | 398 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 571.00 | 13 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270.00 | 421 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 402 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 603.00 | | 24 525.00 | 378 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 850.00 | 10 170.00 | 683.00 | 363 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 150.00 | 10 170.00 | 683.00 | 358 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 681.00 | 791 681.00 | | 791 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
UX Autres créances clients | 973 008.00 | 973 008.00 | | 973 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 169.00 | 39 169.00 | | 39 169.00 |
VB T. V. A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 203.00 | 53 924.00 | 2 279.00 | 56 203.00 |
VI Groupe et associés | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 291.00 | 62 291.00 | | 62 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 288.00 | 1 103 418.00 | 13 870.00 | 1 117 288.00 |
VW T.V.A. | 172 833.00 | 172 833.00 | | 172 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 286.00 | 1 136 008.00 | 2 279.00 | 1 138 286.00 |