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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 549.00 | 237 193.00 | 1 356.00 | 238 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 244.00 | 97 474.00 | 11 771.00 | 109 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 403.00 | 340 366.00 | 27 037.00 | 367 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 353.00 | | 253 353.00 | 253 353.00 |
BN En cours de production de biens | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 108.00 | 32 890.00 | 1 189 217.00 | 1 222 108.00 |
BZ Autres créances | 55 942.00 | | 55 942.00 | 55 942.00 |
CF Disponibilités | 69 761.00 | | 69 761.00 | 69 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 194.00 | 32 890.00 | 1 575 304.00 | 1 608 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 598.00 | 373 257.00 | 1 602 341.00 | 1 975 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 170 225.00 | | | 170 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 910.00 | | | -168 910.00 |
DL TOTAL (I) | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 875.00 | | | 319 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 477.00 | | | 905 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 874.00 | | | 330 874.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 776.00 | | | 1 557 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 341.00 | | | 1 602 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 776.00 | | | 1 257 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 999.00 | | 404.00 | 381 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 367 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 347 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 429.00 | | 364.00 | 362 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 870.00 | | 40.00 | 13 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 466.00 | 10 900.00 | 15 000.00 | 344 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 766.00 | 10 900.00 | 15 000.00 | 338 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 890.00 | 25 000.00 | | 42 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 477.00 | 905 477.00 | | 905 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 938.00 | 1 182 938.00 | | 1 182 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 169.00 | 39 169.00 | | 39 169.00 |
VB T. V. A. | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 875.00 | 19 875.00 | 300 000.00 | 319 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 985.00 | 1 279 075.00 | 13 910.00 | 1 292 985.00 |
VW T.V.A. | 261 917.00 | 261 917.00 | | 261 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 776.00 | 1 257 776.00 | 300 000.00 | 1 557 776.00 |