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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 549.00 | 238 549.00 | | 238 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 622.00 | 105 905.00 | 24 717.00 | 130 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 781.00 | 350 154.00 | 38 627.00 | 388 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 141.00 | | 129 141.00 | 129 141.00 |
BN En cours de production de biens | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 391.00 | 9 734.00 | 1 302 656.00 | 1 312 391.00 |
BZ Autres créances | 45 236.00 | | 45 236.00 | 45 236.00 |
CF Disponibilités | 177 904.00 | | 177 904.00 | 177 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 376.00 | 9 734.00 | 1 659 641.00 | 1 669 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 157.00 | 359 888.00 | 1 698 269.00 | 2 058 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 849.00 | | | 101 849.00 |
DL TOTAL (I) | 111 414.00 | | | 111 414.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 836.00 | | | 315 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 135.00 | | | 824 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 179.00 | | | 359 179.00 |
EA Autres dettes | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 855.00 | | | 1 551 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 269.00 | | | 1 698 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 855.00 | | | 1 251 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 403.00 | | 21 378.00 | 367 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 793.00 | | 21 378.00 | 347 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 366.00 | 9 787.00 | | 340 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 666.00 | 9 787.00 | | 334 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 890.00 | | 23 156.00 | 32 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 890.00 | | 23 156.00 | 32 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 890.00 | | 23 156.00 | 67 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 135.00 | 824 135.00 | | 824 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 229.00 | 1 290 229.00 | | 1 290 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
VB T. V. A. | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 836.00 | 15 836.00 | 300 000.00 | 315 836.00 |
VI Groupe et associés | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 144.00 | 1 358 234.00 | 13 910.00 | 1 372 144.00 |
VW T.V.A. | 291 450.00 | 291 450.00 | | 291 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 855.00 | 1 251 855.00 | 300 000.00 | 1 551 855.00 |