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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 549.00 | 231 845.00 | 6 704.00 | 238 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 880.00 | 106 922.00 | 16 959.00 | 123 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 999.00 | 344 466.00 | 37 533.00 | 381 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 105.00 | | 268 105.00 | 268 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 608.00 | 32 890.00 | 1 079 718.00 | 1 112 608.00 |
BZ Autres créances | 69 054.00 | | 69 054.00 | 69 054.00 |
CF Disponibilités | 109 062.00 | | 109 062.00 | 109 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 498.00 | 32 890.00 | 1 526 608.00 | 1 559 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 497.00 | 377 357.00 | 1 564 141.00 | 1 941 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 159 130.00 | | | 159 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
DL TOTAL (I) | 178 475.00 | | | 178 475.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 599.00 | | | 975 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 075.00 | | | 365 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 666.00 | | | 1 375 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 141.00 | | | 1 564 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 349.00 | | | 1 371 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 999.00 | | | 421 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 381 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 362 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 429.00 | | | 402 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 336.00 | 11 130.00 | 40 000.00 | 373 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 636.00 | 11 130.00 | 40 000.00 | 367 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 890.00 | 10 000.00 | | 32 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 599.00 | 975 599.00 | | 975 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 994.00 | 57 994.00 | | 57 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 438.00 | 1 073 438.00 | | 1 073 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 169.00 | 39 169.00 | | 39 169.00 |
VB T. V. A. | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 562.00 | 10 245.00 | 4 317.00 | 14 562.00 |
VI Groupe et associés | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 641.00 | | | 41 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 201.00 | 1 182 331.00 | 13 870.00 | 1 196 201.00 |
VW T.V.A. | 280 012.00 | 280 012.00 | | 280 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 666.00 | 1 371 349.00 | 4 317.00 | 1 375 666.00 |