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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 138.00 | 1 823.00 | 315.00 | 2 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 297.00 | 52 090.00 | 47 207.00 | 99 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 994.00 | 53 914.00 | 63 080.00 | 116 994.00 |
BP En cours de production de services | 344 898.00 | | 344 898.00 | 344 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369 946.00 | | 2 369 946.00 | 2 369 946.00 |
BZ Autres créances | 568 164.00 | | 568 164.00 | 568 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 455.00 | | 50 455.00 | 50 455.00 |
CF Disponibilités | 959 491.00 | | 959 491.00 | 959 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 318 995.00 | | 4 318 995.00 | 4 318 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 989.00 | 53 914.00 | 4 382 075.00 | 4 435 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 471 413.00 | 434 721.00 | | 471 413.00 |
DH Report à nouveau | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 853.00 | 286 692.00 | | 201 853.00 |
DL TOTAL (I) | 757 518.00 | 805 666.00 | | 757 518.00 |
DP Provisions pour risques | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | 391.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 102.00 | 776 930.00 | | 2 417 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 614.00 | 341 615.00 | | 500 614.00 |
EA Autres dettes | 26 080.00 | 9 454.00 | | 26 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 662 915.00 | 213 342.00 | | 662 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 607 267.00 | 1 341 733.00 | | 3 607 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 075.00 | 2 164 689.00 | | 4 382 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 788 215.00 | 583 525.00 | 6 371 740.00 | 5 788 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 788 215.00 | 583 525.00 | 6 371 740.00 | 5 788 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 372 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 607 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 385.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 085 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 046.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 114.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 114.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | 932.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 688.00 | 128 678.00 | | 85 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 372 819.00 | 4 078 312.00 | | 6 372 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 170 966.00 | 3 791 620.00 | | 6 170 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 853.00 | 286 692.00 | | 201 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 153.00 | 7 803.00 | | 7 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 102.00 | 2 417 102.00 | | 2 417 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 662 915.00 | 662 915.00 | | 662 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 957 023.00 | 2 941 464.00 | 15 559.00 | 2 957 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 607 267.00 | 3 607 267.00 | | 3 607 267.00 |