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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 1 333.00 | 1 817.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 330.00 | 97 553.00 | 18 777.00 | 116 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 445.00 | 104 574.00 | 36 871.00 | 141 445.00 |
BN En cours de production de biens | 187 212.00 | | 187 212.00 | 187 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 605.00 | | 901 605.00 | 901 605.00 |
BZ Autres créances | 658 326.00 | | 658 326.00 | 658 326.00 |
CF Disponibilités | 1 361 858.00 | | 1 361 858.00 | 1 361 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 538.00 | | 3 119 538.00 | 3 119 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 983.00 | 104 574.00 | 3 156 408.00 | 3 260 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 481 203.00 | 476 613.00 | | 481 203.00 |
DH Report à nouveau | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 431.00 | 4 591.00 | | 721 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 808.00 | 553 378.00 | | 1 274 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 236.00 | 52.00 | | 300 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 179.00 | 3 033.00 | | 21 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 865.00 | 935 929.00 | | 883 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 371.00 | 214 269.00 | | 204 371.00 |
EA Autres dettes | 94 329.00 | 79 799.00 | | 94 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 670.00 | 5 780.00 | | 355 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 600.00 | 1 238 861.00 | | 1 881 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 408.00 | 1 792 239.00 | | 3 156 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 651.00 | | | 1 559 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 52.00 | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 007 279.00 | 6 700.00 | 4 013 979.00 | 4 007 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 007 279.00 | 6 700.00 | 4 013 979.00 | 4 007 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 678 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 692 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 706 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 952 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 45.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 45.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -45.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 146.00 | 3 033.00 | | 18 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 692 215.00 | 5 422 142.00 | | 4 692 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 970 785.00 | 5 417 551.00 | | 3 970 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 431.00 | 4 591.00 | | 721 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 596.00 | | 1 706.00 | 152 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 16 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 857.00 | 141 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 857.00 | 116 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 688.00 | | 1 500.00 | 125 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 070.00 | | 206.00 | 18 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 931.00 | 12 499.00 | 10 857.00 | 102 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 685.00 | 1 335.00 | | 5 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 246.00 | 11 164.00 | 10 857.00 | 97 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 865.00 | 883 865.00 | | 883 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 371.00 | 204 371.00 | | 204 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 508.00 | 115 508.00 | | 115 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 670.00 | 355 670.00 | | 355 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
UX Autres créances clients | 901 605.00 | 901 605.00 | | 901 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 326.00 | 658 326.00 | | 658 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 204.00 | 1 563 927.00 | 16 277.00 | 1 580 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 651.00 | 1 559 651.00 | 300 000.00 | 1 859 651.00 |