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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 2 383.00 | 767.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 833.00 | 80 724.00 | 34 108.00 | 114 833.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 865.00 | 88 795.00 | 51 070.00 | 139 865.00 |
BN En cours de production de biens | 88 945.00 | | 88 945.00 | 88 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 481.00 | | 140 481.00 | 140 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 583 712.00 | | 2 583 712.00 | 2 583 712.00 |
BZ Autres créances | 586 600.00 | | 586 600.00 | 586 600.00 |
CF Disponibilités | 200 623.00 | | 200 623.00 | 200 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 607 300.00 | | 3 607 300.00 | 3 607 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 165.00 | 88 795.00 | 3 658 370.00 | 3 747 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 2 634.00 | 481 203.00 | | 2 634.00 |
DH Report à nouveau | -474 025.00 | 25 975.00 | | -474 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 347.00 | 721 431.00 | | 661 347.00 |
DL TOTAL (I) | 236 155.00 | 1 274 808.00 | | 236 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897.00 | 300 236.00 | | 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 946.00 | 21 179.00 | | 45 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 246.00 | 883 865.00 | | 2 585 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 689.00 | 204 371.00 | | 503 689.00 |
EA Autres dettes | 22 236.00 | 94 329.00 | | 22 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 201.00 | 355 670.00 | | 264 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 422 215.00 | 1 881 600.00 | | 3 422 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 370.00 | 3 156 408.00 | | 3 658 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 215.00 | 1 559 651.00 | | 3 422 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 897.00 | 236.00 | | 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 034 276.00 | | 8 034 276.00 | 8 034 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 034 276.00 | | 8 034 276.00 | 8 034 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 543 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 585 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 410 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 118.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 874 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 115.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 115.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -115.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 946.00 | 18 146.00 | | 45 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 585 727.00 | 4 692 215.00 | | 8 585 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 924 381.00 | 3 970 785.00 | | 7 924 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 347.00 | 721 431.00 | | 661 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 445.00 | | 23 399.00 | 141 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 16 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 980.00 | 139 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 897.00 | 114 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 330.00 | | 23 399.00 | 116 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 574.00 | 9 118.00 | 24 897.00 | 104 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 021.00 | 1 050.00 | | 7 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 553.00 | 8 068.00 | 24 897.00 | 97 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 246.00 | 2 585 246.00 | | 2 585 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 689.00 | 503 689.00 | | 503 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 182.00 | 68 182.00 | | 68 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 201.00 | 264 201.00 | | 264 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
UX Autres créances clients | 2 583 712.00 | 2 583 712.00 | | 2 583 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 600.00 | 586 600.00 | | 586 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 193 446.00 | 3 177 252.00 | 16 194.00 | 3 193 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 422 215.00 | 3 422 215.00 | | 3 422 215.00 |