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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 688.00 | 5 402.00 | 286.00 | 5 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 283.00 | 2 867.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 688.00 | 97 246.00 | 28 441.00 | 125 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 596.00 | 102 931.00 | 49 664.00 | 152 596.00 |
BP En cours de production de services | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 865 441.00 | | 865 441.00 | 865 441.00 |
BZ Autres créances | 234 837.00 | | 234 837.00 | 234 837.00 |
CF Disponibilités | 634 409.00 | | 634 409.00 | 634 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 604.00 | | 1 742 604.00 | 1 742 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 199.00 | 102 931.00 | 1 792 268.00 | 1 895 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 476 613.00 | 476 613.00 | | 476 613.00 |
DH Report à nouveau | 25 975.00 | 38 053.00 | | 25 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 591.00 | 187 922.00 | | 4 591.00 |
DL TOTAL (I) | 553 378.00 | 748 787.00 | | 553 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 332.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 033.00 | 4 265.00 | | 3 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 957.00 | 2 359 218.00 | | 935 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 268.00 | 316 639.00 | | 214 268.00 |
EA Autres dettes | 79 799.00 | 68 218.00 | | 79 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 780.00 | 429 925.00 | | 5 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 890.00 | 3 178 596.00 | | 1 238 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 268.00 | 3 927 383.00 | | 1 792 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 421 003.00 | -5 000.00 | 5 416 003.00 | 5 421 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 421 003.00 | -5 000.00 | 5 416 003.00 | 5 421 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 422 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 038 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 592.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 414 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 94.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 17 360.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -15 360.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 72 604.00 | | 3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 422 142.00 | 9 189 924.00 | | 5 422 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 417 551.00 | 9 002 002.00 | | 5 417 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 591.00 | 187 922.00 | | 4 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 339.00 | 20 592.00 | | 82 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 138.00 | 3 547.00 | | 2 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 201.00 | 17 045.00 | | 80 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 957.00 | 935 957.00 | | 935 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 269.00 | 214 269.00 | | 214 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 799.00 | 79 799.00 | | 79 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105 645.00 | 1 105 645.00 | | 1 105 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 715.00 | 1 105 645.00 | 18 070.00 | 1 123 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 890.00 | 1 238 890.00 | | 1 238 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |