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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 365.00 | 4 236.00 | 2 129.00 | 6 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 284.00 | 125 940.00 | 229 344.00 | 355 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 892 826.00 | | 892 826.00 | 892 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 815.00 | | 105 815.00 | 105 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 046.00 | 130 922.00 | 1 230 124.00 | 1 361 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 229.00 | | 948 229.00 | 948 229.00 |
BZ Autres créances | 63 379.00 | | 63 379.00 | 63 379.00 |
CF Disponibilités | 286 592.00 | | 286 592.00 | 286 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 198.00 | | 158 198.00 | 158 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 193.00 | | 1 478 193.00 | 1 478 193.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 400.00 | 130 922.00 | 2 712 478.00 | 2 843 400.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -354 668.00 | -409 988.00 | | -354 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 119.00 | 55 320.00 | | 381 119.00 |
DL TOTAL (I) | 35 251.00 | -345 868.00 | | 35 251.00 |
DP Provisions pour risques | 194 161.00 | 193 260.00 | | 194 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 161.00 | 193 260.00 | | 194 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 242.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 394.00 | 1 839 652.00 | | 1 413 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 302.00 | 397 333.00 | | 428 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 738.00 | 313 077.00 | | 567 738.00 |
EA Autres dettes | 45 347.00 | 22 047.00 | | 45 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 012.00 | 2 572 351.00 | | 2 455 012.00 |
ED (V) | 28 053.00 | 24 789.00 | | 28 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 478.00 | 2 444 532.00 | | 2 712 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 619.00 | 832 699.00 | | 1 341 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 242.00 | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
FG Production vendue services | 3 909 171.00 | 44 280.00 | 3 953 451.00 | 3 909 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 913 087.00 | 44 280.00 | 3 957 367.00 | 3 913 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 970 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 069.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 389 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 238.00 | 30 375.00 | | 12 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 181.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 240.00 | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 314.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 190 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 192 554.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | -189 373.00 | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 230.00 | 18 828.00 | | 184 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 993 860.00 | 3 923 566.00 | | 3 993 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 742.00 | 3 868 246.00 | | 3 612 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 119.00 | 55 320.00 | | 381 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 524.00 | | 123 306.00 | 1 278 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 785.00 | 998 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 785.00 | 1 361 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 080.00 | | 64 568.00 | 297 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 698.00 | | 58 738.00 | 980 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 853.00 | 37 069.00 | | 93 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | 343.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 450.00 | 36 726.00 | | 93 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 260.00 | 4 161.00 | 3 260.00 | 193 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 260.00 | 4 161.00 | 3 260.00 | 193 260.00 |
UG ‐ Financières | | 4 161.00 | 3 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 413 394.00 | 300 000.00 | 1 113 394.00 | 1 413 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 302.00 | 428 302.00 | | 428 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 033.00 | 126 033.00 | | 126 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 166.00 | 130 166.00 | | 130 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 585.00 | 126 585.00 | | 126 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 347.00 | 45 347.00 | | 45 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 892 826.00 | | | 892 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 815.00 | | | 105 815.00 |
UX Autres créances clients | 948 229.00 | | | 948 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VB T. V. A. | 58 666.00 | | | 58 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 198.00 | | | 158 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 448.00 | 1 169 806.00 | 998 641.00 | 2 168 448.00 |
VW T.V.A. | 183 159.00 | 183 159.00 | | 183 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 012.00 | 1 341 619.00 | 1 113 394.00 | 2 455 012.00 |