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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557 893.00 | 60 525.00 | 1 497 369.00 | 1 557 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 289.00 | 54 612.00 | 598 677.00 | 653 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 989 317.00 | | 989 317.00 | 989 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 203 576.00 | 115 137.00 | 3 088 440.00 | 3 203 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 124.00 | | 1 823 124.00 | 1 823 124.00 |
BZ Autres créances | 347 557.00 | | 347 557.00 | 347 557.00 |
CF Disponibilités | 854 448.00 | | 854 448.00 | 854 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 758.00 | | 41 758.00 | 41 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 084 052.00 | | 3 084 052.00 | 3 084 052.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 288 074.00 | 115 137.00 | 6 172 937.00 | 6 288 074.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
DH Report à nouveau | 1 119 062.00 | 860 302.00 | | 1 119 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 526.00 | 258 760.00 | | 52 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 839.00 | 1 154 313.00 | | 1 206 839.00 |
DP Provisions pour risques | 445.00 | 589.00 | | 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 445.00 | 589.00 | | 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916 095.00 | 1 002 863.00 | | 1 916 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 377.00 | 720 395.00 | | 785 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 050.00 | 757 819.00 | | 1 510 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 723.00 | 685 302.00 | | 739 723.00 |
EA Autres dettes | 13 209.00 | 9.00 | | 13 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 964 452.00 | 3 166 387.00 | | 4 964 452.00 |
ED (V) | 1 200.00 | 4 420.00 | | 1 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 172 937.00 | 4 325 709.00 | | 6 172 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 190 479.00 | 3 166 387.00 | | 3 190 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | 2 863.00 | | 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 785 377.00 | | | 785 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 058 712.00 | 14 620.00 | 6 073 332.00 | 6 058 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 058 712.00 | 14 620.00 | 6 073 332.00 | 6 058 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 133 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 895 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 13 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 989 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 400.00 | 13 000.00 | | 202 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 400.00 | 13 000.00 | | 202 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 749.00 | 6 907.00 | | 286 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 749.00 | 6 907.00 | | 286 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 349.00 | 6 093.00 | | -84 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 52 112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 883.00 | 93 798.00 | | 9 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 361 545.00 | 5 315 976.00 | | 6 361 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 309 019.00 | 5 057 216.00 | | 6 309 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 526.00 | 258 760.00 | | 52 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 606.00 | | 2 306 775.00 | 1 607 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 101 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 495.00 | 992 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131.00 | 710 674.00 | 3 203 576.00 | 131.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 746.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131.00 | 608 433.00 | 2 211 182.00 | 131.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 803.00 | | 2 288 944.00 | 530 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 058.00 | | 17 831.00 | 1 076 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 915.00 | 106 652.00 | 322 430.00 | 330 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 169.00 | 106 652.00 | 321 684.00 | 330 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 589.00 | 445.00 | 589.00 | 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589.00 | 445.00 | 589.00 | 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729 377.00 | 729 377.00 | | 729 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 050.00 | 1 510 050.00 | | 1 510 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 933.00 | 141 933.00 | | 141 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 587.00 | 194 587.00 | | 194 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 989 317.00 | 89 317.00 | 900 000.00 | 989 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 823 124.00 | 1 823 124.00 | | 1 823 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VB T. V. A. | 235 419.00 | 235 419.00 | | 235 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 915 445.00 | 197 472.00 | 803 852.00 | 1 915 445.00 |
VI Groupe et associés | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 030 000.00 | | | 2 030 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 555.00 | | | 114 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 890.00 | 78 890.00 | | 78 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 801.00 | 138 801.00 | | 138 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 204 823.00 | 2 301 756.00 | 903 067.00 | 3 204 823.00 |
VW T.V.A. | 264 401.00 | 264 401.00 | | 264 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 964 452.00 | 3 190 479.00 | 859 852.00 | 4 964 452.00 |