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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 065.00 | 52 190.00 | 32 876.00 | 85 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 738.00 | 277 979.00 | 167 758.00 | 445 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 971 486.00 | | 971 486.00 | 971 486.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 104 562.00 | | 104 562.00 | 104 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 606.00 | 330 915.00 | 1 276 691.00 | 1 607 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 296.00 | | 1 376 296.00 | 1 376 296.00 |
BZ Autres créances | 130 185.00 | | 130 185.00 | 130 185.00 |
CF Disponibilités | 1 361 884.00 | | 1 361 884.00 | 1 361 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 617.00 | | 161 617.00 | 161 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 428.00 | | 3 048 428.00 | 3 048 428.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 623.00 | 330 915.00 | 4 325 709.00 | 4 656 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 076 048.00 | | | 1 076 048.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
DH Report à nouveau | 860 302.00 | 502 624.00 | | 860 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 760.00 | 357 678.00 | | 258 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 313.00 | 895 553.00 | | 1 154 313.00 |
DP Provisions pour risques | 589.00 | 98.00 | | 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 589.00 | 98.00 | | 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 863.00 | | | 1 002 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 395.00 | 803 183.00 | | 720 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 819.00 | 531 345.00 | | 757 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 302.00 | 758 046.00 | | 685 302.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 296.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 166 387.00 | 2 092 870.00 | | 3 166 387.00 |
ED (V) | 4 420.00 | 8 048.00 | | 4 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 325 709.00 | 2 996 568.00 | | 4 325 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 166 387.00 | 1 489 687.00 | | 3 166 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 196 126.00 | 60 235.00 | 5 256 361.00 | 5 196 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 196 126.00 | 60 235.00 | 5 256 361.00 | 5 196 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 285 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 375 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 664.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 889 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 264.00 | 17 378.00 | | 22 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 790.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 907.00 | 790.00 | | 6 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 093.00 | -790.00 | | 6 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 112.00 | 92 503.00 | | 52 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 798.00 | 151 047.00 | | 93 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 315 976.00 | 5 299 594.00 | | 5 315 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 057 216.00 | 4 941 917.00 | | 5 057 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 760.00 | 357 678.00 | | 258 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 660.00 | | 107 496.00 | 1 547 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 304.00 | 1 076 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 550.00 | 1 607 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 246.00 | 530 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 288.00 | | 72 761.00 | 488 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 626.00 | | 34 735.00 | 1 058 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 589.00 | 62 664.00 | 23 339.00 | 291 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 843.00 | 62 664.00 | 23 339.00 | 290 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98.00 | 589.00 | 98.00 | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | 589.00 | 98.00 | 98.00 |
UG ‐ Financières | | 589.00 | 98.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664 395.00 | 664 395.00 | | 664 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 819.00 | 757 819.00 | | 757 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 645.00 | 170 645.00 | | 170 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 891.00 | 161 891.00 | | 161 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 971 486.00 | 971 486.00 | | 971 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 562.00 | 104 562.00 | | 104 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 296.00 | 1 376 296.00 | | 1 376 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VB T. V. A. | 95 171.00 | 95 171.00 | | 95 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 530.00 | 74 530.00 | | 74 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 617.00 | 161 617.00 | | 161 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 744 145.00 | 2 744 145.00 | | 2 744 145.00 |
VW T.V.A. | 278 236.00 | 278 236.00 | | 278 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 387.00 | 3 166 387.00 | | 3 166 387.00 |