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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 065.00 | 35 388.00 | 49 678.00 | 85 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 223.00 | 255 456.00 | 147 767.00 | 403 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 953 655.00 | | 953 655.00 | 953 655.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 562.00 | | 104 562.00 | 104 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 660.00 | 291 589.00 | 1 256 071.00 | 1 547 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 999.00 | | 1 173 999.00 | 1 173 999.00 |
BZ Autres créances | 49 603.00 | | 49 603.00 | 49 603.00 |
CF Disponibilités | 347 025.00 | | 347 025.00 | 347 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 339.00 | | 158 339.00 | 158 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 400.00 | | 1 740 400.00 | 1 740 400.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 158.00 | 291 589.00 | 2 996 568.00 | 3 288 158.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
DH Report à nouveau | 502 624.00 | 189 194.00 | | 502 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 678.00 | 313 430.00 | | 357 678.00 |
DL TOTAL (I) | 895 553.00 | 537 875.00 | | 895 553.00 |
DP Provisions pour risques | 98.00 | 661.00 | | 98.00 |
DR TOTAL (IV) | 98.00 | 661.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 183.00 | 1 021 717.00 | | 803 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 345.00 | 630 055.00 | | 531 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 046.00 | 651 181.00 | | 758 046.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 17 007.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 870.00 | 2 319 960.00 | | 2 092 870.00 |
ED (V) | 8 048.00 | 7 027.00 | | 8 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 568.00 | 2 865 523.00 | | 2 996 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 687.00 | 1 554 243.00 | | 1 489 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 204 142.00 | 53 101.00 | 5 257 243.00 | 5 204 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 204 142.00 | 53 101.00 | 5 257 243.00 | 5 204 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 281 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 681 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 378.00 | 30 968.00 | | 17 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 26 000.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 26 000.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | -26 000.00 | | -790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 503.00 | 93 663.00 | | 92 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 047.00 | 151 167.00 | | 151 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 299 594.00 | 5 135 507.00 | | 5 299 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 941 917.00 | 4 822 077.00 | | 4 941 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 678.00 | 313 430.00 | | 357 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 887.00 | | 73 888.00 | 1 499 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 116.00 | 1 058 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 116.00 | 1 547 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 134.00 | | 38 154.00 | 450 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 007.00 | | 35 735.00 | 1 049 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 783.00 | 60 807.00 | | 230 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 037.00 | 60 807.00 | | 230 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 661.00 | 98.00 | 661.00 | 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661.00 | 98.00 | 661.00 | 661.00 |
UG ‐ Financières | | 98.00 | 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747 183.00 | 200 000.00 | 547 183.00 | 747 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 345.00 | 531 345.00 | | 531 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 095.00 | 311 095.00 | | 311 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 150.00 | 183 150.00 | | 183 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 953 655.00 | 100 000.00 | 853 655.00 | 953 655.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 562.00 | | 104 562.00 | 104 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 999.00 | 1 173 999.00 | | 1 173 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 43 591.00 | 43 591.00 | | 43 591.00 |
VI Groupe et associés | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 339.00 | 158 339.00 | | 158 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 557.00 | 1 482 341.00 | 958 217.00 | 2 440 557.00 |
VW T.V.A. | 255 237.00 | 255 237.00 | | 255 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 870.00 | 1 489 687.00 | 603 183.00 | 2 092 870.00 |