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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 745.00 | 6 993.00 | 18 752.00 | 25 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 845.00 | 169 565.00 | 212 280.00 | 381 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 892 993.00 | | 892 993.00 | 892 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 174.00 | | 113 174.00 | 113 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 512.00 | 177 304.00 | 1 237 208.00 | 1 414 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 169.00 | | 843 169.00 | 843 169.00 |
BZ Autres créances | 170 710.00 | | 170 710.00 | 170 710.00 |
CF Disponibilités | 91 823.00 | | 91 823.00 | 91 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 996.00 | | 174 996.00 | 174 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 393.00 | | 1 309 393.00 | 1 309 393.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 795.00 | 177 304.00 | 2 548 492.00 | 2 725 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 174.00 | | | 113 174.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
DH Report à nouveau | | -354 668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 194.00 | 381 119.00 | | 389 194.00 |
DL TOTAL (I) | 424 445.00 | 35 251.00 | | 424 445.00 |
DP Provisions pour risques | 191 591.00 | 194 161.00 | | 191 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 591.00 | 194 161.00 | | 191 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 232.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 035.00 | 1 413 394.00 | | 1 039 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 276.00 | 428 302.00 | | 411 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 124.00 | 567 738.00 | | 482 124.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 45 347.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 444.00 | 2 455 012.00 | | 1 932 444.00 |
ED (V) | 12.00 | 28 053.00 | | 12.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 492.00 | 2 712 478.00 | | 2 548 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 032.00 | 1 341 619.00 | | 1 144 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 232.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
FG Production vendue services | 4 049 947.00 | 70 396.00 | 4 120 344.00 | 4 049 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 053 652.00 | 70 396.00 | 4 124 049.00 | 4 053 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 591.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 153 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 382.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 539.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 539.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -539.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 836.00 | 184 230.00 | | 167 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 174 692.00 | 3 993 860.00 | | 4 174 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785 499.00 | 3 612 742.00 | | 3 785 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 194.00 | 381 119.00 | | 389 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 046.00 | | 112 218.00 | 1 361 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 752.00 | 1 006 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 752.00 | 1 414 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 648.00 | | 45 941.00 | 361 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 651.00 | | 66 277.00 | 998 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 922.00 | | 46 382.00 | 130 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 176.00 | | 46 382.00 | 130 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 161.00 | 1 591.00 | 4 161.00 | 194 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 161.00 | 1 591.00 | 4 161.00 | 194 161.00 |
UG ‐ Financières | | 1 591.00 | 4 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 039 035.00 | 250 623.00 | 788 412.00 | 1 039 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 276.00 | 411 276.00 | | 411 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 930.00 | 130 930.00 | | 130 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 872.00 | 150 872.00 | | 150 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 892 993.00 | | | 892 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 174.00 | 113 174.00 | | 113 174.00 |
UX Autres créances clients | 843 169.00 | | | 843 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 67 761.00 | | | 67 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 059.00 | | | 97 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 996.00 | | | 174 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 041.00 | 1 302 049.00 | 892 993.00 | 2 195 041.00 |
VW T.V.A. | 186 432.00 | 186 432.00 | | 186 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 444.00 | 1 144 032.00 | 788 412.00 | 1 932 444.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |