| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 669.00 | 17 527.00 | 48 142.00 | 65 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 465.00 | 212 510.00 | 171 955.00 | 384 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 935 824.00 | | 935 824.00 | 935 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 174.00 | | 113 174.00 | 113 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 887.00 | 230 783.00 | 1 269 105.00 | 1 499 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 989.00 | | 1 121 989.00 | 1 121 989.00 |
BZ Autres créances | 165 977.00 | | 165 977.00 | 165 977.00 |
CF Disponibilités | 137 241.00 | | 137 241.00 | 137 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 106.00 | | 164 106.00 | 164 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 757.00 | | 1 595 757.00 | 1 595 757.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 306.00 | 230 783.00 | 2 865 523.00 | 3 096 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 997.00 | | | 148 997.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
DH Report à nouveau | 189 194.00 | | | 189 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 430.00 | 389 194.00 | | 313 430.00 |
DL TOTAL (I) | 537 875.00 | 424 445.00 | | 537 875.00 |
DP Provisions pour risques | 661.00 | 191 591.00 | | 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 661.00 | 191 591.00 | | 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 717.00 | 1 039 035.00 | | 1 021 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 055.00 | 411 276.00 | | 630 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 181.00 | 482 124.00 | | 651 181.00 |
EA Autres dettes | 17 007.00 | 9.00 | | 17 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 960.00 | 1 932 444.00 | | 2 319 960.00 |
ED (V) | 7 027.00 | 12.00 | | 7 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 523.00 | 2 548 492.00 | | 2 865 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 243.00 | 1 144 032.00 | | 1 554 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
FG Production vendue services | 4 841 561.00 | 42 238.00 | 4 883 799.00 | 4 841 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 842 028.00 | 42 238.00 | 4 884 266.00 | 4 842 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 116 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 479.00 | |
GE Autres charges | | | 2 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 530 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 968.00 | 7 591.00 | | 30 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 000.00 | 78.00 | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | 78.00 | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 000.00 | -78.00 | | -26 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 663.00 | | | 93 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 167.00 | 167 836.00 | | 151 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 507.00 | 4 174 692.00 | | 5 135 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 822 077.00 | 3 785 499.00 | | 4 822 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 430.00 | 389 194.00 | | 313 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 512.00 | | 119 761.00 | 1 414 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 386.00 | 1 049 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 386.00 | 1 499 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 589.00 | | 42 545.00 | 407 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 176.00 | | 77 217.00 | 1 006 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 304.00 | 53 479.00 | | 177 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 558.00 | 53 479.00 | | 176 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 591.00 | 661.00 | 191 591.00 | 191 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 591.00 | 661.00 | 191 591.00 | 191 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 190 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 661.00 | 1 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 965 717.00 | 200 000.00 | 765 717.00 | 965 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 055.00 | 630 055.00 | | 630 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 896.00 | 201 896.00 | | 201 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 019.00 | 178 019.00 | | 178 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 935 824.00 | 35 824.00 | 900 000.00 | 935 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 174.00 | 113 174.00 | | 113 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 989.00 | 1 121 989.00 | | 1 121 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VB T. V. A. | 91 051.00 | 91 051.00 | | 91 051.00 |
VI Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 741.00 | 69 741.00 | | 69 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 106.00 | 164 106.00 | | 164 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 069.00 | 1 601 069.00 | 900 000.00 | 2 501 069.00 |
VW T.V.A. | 265 296.00 | 265 296.00 | | 265 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 960.00 | 1 554 243.00 | 765 717.00 | 2 319 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |