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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AP Constructions | 5 187.00 | 619.00 | 4 567.00 | 5 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 338.00 | 15 246.00 | 38 091.00 | 53 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 479.00 | 111 899.00 | 116 579.00 | 228 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 292.00 | 128 039.00 | 159 253.00 | 287 292.00 |
BT Marchandises | 61 047.00 | | 61 047.00 | 61 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 675.00 | | 56 675.00 | 56 675.00 |
BZ Autres créances | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 161 420.00 | | 161 420.00 | 161 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 364.00 | | 320 364.00 | 320 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 657.00 | 128 039.00 | 479 617.00 | 607 657.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 690.00 | 116 842.00 | | 138 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 741.00 | 36 848.00 | | 59 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 346.00 | 1 770.00 | | 1 346.00 |
DL TOTAL (I) | 205 279.00 | 160 961.00 | | 205 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 235.00 | 46 195.00 | | 89 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 396.00 | 29 184.00 | | 35 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 176.00 | 31 454.00 | | 23 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 530.00 | 62 403.00 | | 126 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 338.00 | 169 238.00 | | 274 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 617.00 | 330 199.00 | | 479 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 146.00 | 142 090.00 | | 221 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 819.00 | | 141 577.00 | 203 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 104.00 | 287 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 104.00 | 287 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 530.00 | | 141 577.00 | 203 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 115.00 | 29 817.00 | 54 894.00 | 153 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 842.00 | 29 817.00 | 54 894.00 | 152 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 566.00 | 60 566.00 | | 60 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
UX Autres créances clients | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 173.00 | 35 981.00 | 53 191.00 | 89 173.00 |
VI Groupe et associés | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 895.00 | 67 895.00 | | 67 895.00 |
VW T.V.A. | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 338.00 | 221 146.00 | 53 191.00 | 274 338.00 |