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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 8 200.00 | 4 753.00 | 3 447.00 | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 246.00 | 69 251.00 | 17 995.00 | 87 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 131.00 | 87 608.00 | 61 524.00 | 149 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 792.00 | 161 611.00 | 93 181.00 | 254 792.00 |
BN En cours de production de biens | 42 470.00 | | 42 470.00 | 42 470.00 |
BT Marchandises | 436 434.00 | 10 000.00 | 426 434.00 | 436 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 558.00 | | 310 558.00 | 310 558.00 |
BZ Autres créances | 87 965.00 | | 87 965.00 | 87 965.00 |
CF Disponibilités | 345 471.00 | | 345 471.00 | 345 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 093.00 | 10 000.00 | 1 253 093.00 | 1 263 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 885.00 | 171 611.00 | 1 346 274.00 | 1 517 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 212 040.00 | 212 040.00 | | 212 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 896.00 | 267 475.00 | | 102 896.00 |
DL TOTAL (I) | 320 436.00 | 485 015.00 | | 320 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 737.00 | 366 995.00 | | 355 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 600.00 | 16 662.00 | | 121 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 324.00 | 138 279.00 | | 161 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 672.00 | 86 516.00 | | 102 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 408.00 | 126 823.00 | | 142 408.00 |
EA Autres dettes | 142 096.00 | 37 150.00 | | 142 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 838.00 | 772 425.00 | | 1 025 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 274.00 | 1 257 440.00 | | 1 346 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 454.00 | 416 681.00 | | 743 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 134.00 | | 14 391.00 | 326 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 733.00 | 254 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 919.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 815.00 | 244 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 001.00 | | 14 391.00 | 314 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 151.00 | 42 058.00 | 49 598.00 | 169 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373.00 | 2.00 | 1 375.00 | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 777.00 | 42 057.00 | 48 223.00 | 167 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 672.00 | 102 672.00 | | 102 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 096.00 | 142 096.00 | | 142 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 310 558.00 | 310 558.00 | | 310 558.00 |
VB T. V. A. | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 745.00 | 73 353.00 | 282 392.00 | 355 745.00 |
VI Groupe et associés | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 694.00 | 80 694.00 | | 80 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 478.00 | 409 478.00 | | 409 478.00 |
VW T.V.A. | 70 789.00 | 70 789.00 | | 70 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 522.00 | 582 130.00 | 282 392.00 | 864 522.00 |