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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AP Constructions | 5 187.00 | 1 361.00 | 3 826.00 | 5 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 917.00 | 26 133.00 | 37 784.00 | 63 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 819.00 | 141 403.00 | 126 416.00 | 267 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 212.00 | 169 170.00 | 168 042.00 | 337 212.00 |
BT Marchandises | 89 692.00 | | 89 692.00 | 89 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 059.00 | | 94 059.00 | 94 059.00 |
BZ Autres créances | 31 923.00 | | 31 923.00 | 31 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 169 152.00 | | 169 152.00 | 169 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 769.00 | | 394 769.00 | 394 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 980.00 | 169 170.00 | 562 810.00 | 731 980.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 198 433.00 | 138 691.00 | | 198 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 191.00 | 59 742.00 | | 64 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 922.00 | 1 346.00 | | 922.00 |
DL TOTAL (I) | 269 046.00 | 205 279.00 | | 269 046.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 192.00 | 89 235.00 | | 53 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 975.00 | 35 396.00 | | 40 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 868.00 | 23 176.00 | | 45 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 729.00 | 126 531.00 | | 153 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 764.00 | 274 339.00 | | 293 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 810.00 | 479 618.00 | | 562 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 242.00 | 221 147.00 | | 267 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 293.00 | | 53 119.00 | 287 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 337 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 336 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 004.00 | | 53 119.00 | 287 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 039.00 | 44 331.00 | 3 200.00 | 128 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 766.00 | 44 331.00 | 3 200.00 | 127 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 443.00 | 76 443.00 | | 76 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 808.00 | 43 808.00 | | 43 808.00 |
UX Autres créances clients | 94 059.00 | | | 94 059.00 |
VB T. V. A. | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 192.00 | 26 669.00 | 26 522.00 | 53 192.00 |
VI Groupe et associés | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 981.00 | | | 35 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 925.00 | 135 925.00 | | 135 925.00 |
VW T.V.A. | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 764.00 | 267 242.00 | 26 522.00 | 293 764.00 |