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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 919.00 | 825.00 | 1 094.00 | 1 919.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 5 187.00 | 2 843.00 | 2 344.00 | 5 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 638.00 | 44 881.00 | 27 757.00 | 72 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 594.00 | 166 978.00 | 101 616.00 | 268 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 352.00 | 215 526.00 | 142 826.00 | 358 352.00 |
BT Marchandises | 219 346.00 | | 219 346.00 | 219 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 805.00 | | 163 805.00 | 163 805.00 |
BZ Autres créances | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
CF Disponibilités | 349 949.00 | | 349 949.00 | 349 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 842.00 | | 753 842.00 | 753 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 194.00 | 215 526.00 | 896 668.00 | 1 112 194.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 269 526.00 | 262 624.00 | | 269 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 514.00 | 56 902.00 | | 242 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73.00 | 498.00 | | 73.00 |
DL TOTAL (I) | 517 613.00 | 325 523.00 | | 517 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 014.00 | 26 522.00 | | 87 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 823.00 | 56 305.00 | | 79 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 642.00 | 142 985.00 | | 176 642.00 |
EA Autres dettes | 35 577.00 | 35.00 | | 35 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 055.00 | 261 125.00 | | 379 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 668.00 | 586 648.00 | | 896 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 060.00 | 252 262.00 | | 312 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 373.00 | | 72 221.00 | 367 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 242.00 | 358 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 242.00 | 346 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 919.00 | | 10 000.00 | 1 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 440.00 | | 62 221.00 | 365 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 753.00 | 52 729.00 | 28 955.00 | 191 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | 548.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 476.00 | 52 180.00 | 28 955.00 | 191 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 823.00 | 79 823.00 | | 79 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 622.00 | 78 622.00 | | 78 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
UX Autres créances clients | 163 805.00 | 163 805.00 | | 163 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VB T. V. A. | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 014.00 | 20 019.00 | 45 580.00 | 87 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 547.00 | 184 547.00 | | 184 547.00 |
VW T.V.A. | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 056.00 | 312 061.00 | 45 580.00 | 379 056.00 |