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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 919.00 | 1 373.00 | 545.00 | 1 919.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 8 200.00 | 3 710.00 | 4 490.00 | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 340.00 | 57 938.00 | 23 402.00 | 81 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 461.00 | 106 129.00 | 118 332.00 | 224 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 134.00 | 169 151.00 | 156 984.00 | 326 134.00 |
BN En cours de production de biens | 45 503.00 | | 45 503.00 | 45 503.00 |
BT Marchandises | 275 365.00 | 10 000.00 | 265 365.00 | 275 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 639.00 | | 51 639.00 | 51 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 186.00 | | 233 186.00 | 233 186.00 |
BZ Autres créances | 128 279.00 | | 128 279.00 | 128 279.00 |
CF Disponibilités | 370 963.00 | | 370 963.00 | 370 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 457.00 | 10 000.00 | 1 100 457.00 | 1 110 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 591.00 | 179 151.00 | 1 257 440.00 | 1 436 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 212 040.00 | 269 526.00 | | 212 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 475.00 | 242 514.00 | | 267 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 73.00 | | |
DL TOTAL (I) | 485 015.00 | 517 613.00 | | 485 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 995.00 | 87 014.00 | | 366 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 279.00 | | | 138 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 516.00 | 79 823.00 | | 86 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 823.00 | 176 642.00 | | 126 823.00 |
EA Autres dettes | 37 150.00 | 35 577.00 | | 37 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 425.00 | 379 055.00 | | 772 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 440.00 | 896 668.00 | | 1 257 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 681.00 | 570.00 | | 416 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 570.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 352.00 | | 82 578.00 | 358 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 795.00 | 326 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 795.00 | 314 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 419.00 | | 82 378.00 | 346 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 200.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 526.00 | 47 869.00 | 94 245.00 | 215 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 548.00 | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 701.00 | 47 321.00 | 94 245.00 | 214 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 516.00 | 86 516.00 | | 86 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 233 186.00 | 233 186.00 | | 233 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 995.00 | 11 250.00 | 333 349.00 | 366 995.00 |
VI Groupe et associés | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 524.00 | 106 524.00 | | 106 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 186.00 | 367 186.00 | | 367 186.00 |
VW T.V.A. | 62 139.00 | 62 139.00 | | 62 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 146.00 | 278 402.00 | 333 349.00 | 634 146.00 |