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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 918.00 | 276.00 | 1 641.00 | 1 918.00 |
AP Constructions | 5 187.00 | 2 101.00 | 3 085.00 | 5 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 417.00 | 33 801.00 | 26 616.00 | 60 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 835.00 | 155 573.00 | 144 262.00 | 299 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 373.00 | 191 752.00 | 175 620.00 | 367 373.00 |
BT Marchandises | 122 976.00 | | 122 976.00 | 122 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 904.00 | | 98 904.00 | 98 904.00 |
BZ Autres créances | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
CF Disponibilités | 166 434.00 | | 166 434.00 | 166 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 027.00 | | 411 027.00 | 411 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 401.00 | 191 752.00 | 586 648.00 | 778 401.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 262 623.00 | 198 433.00 | | 262 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 901.00 | 64 191.00 | | 56 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 497.00 | 922.00 | | 497.00 |
DL TOTAL (I) | 325 523.00 | 269 046.00 | | 325 523.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 522.00 | 53 192.00 | | 26 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 277.00 | 40 975.00 | | 35 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 305.00 | 45 868.00 | | 56 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 985.00 | 153 729.00 | | 142 985.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 125.00 | 293 764.00 | | 261 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 648.00 | 562 810.00 | | 586 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 267 242.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 211.00 | 59 611.00 | | 337 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 450.00 | | 367 373.00 | 29 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 450.00 | | 365 439.00 | 29 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273.00 | 1 645.00 | | 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 923.00 | 57 966.00 | | 336 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 170.00 | 50 403.00 | 27 820.00 | 169 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 3.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 896.00 | 50 400.00 | 27 820.00 | 168 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 452.00 | 62 452.00 | | 62 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 728.00 | 42 728.00 | | 42 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 98 904.00 | 98 904.00 | | 98 904.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 522.00 | 17 658.00 | 8 863.00 | 26 522.00 |
VI Groupe et associés | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 617.00 | 121 617.00 | | 121 617.00 |
VW T.V.A. | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 125.00 | 252 261.00 | 8 863.00 | 261 125.00 |