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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AN Terrains | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
AP Constructions | 4 982 022.00 | 2 320 170.00 | 2 661 851.00 | 4 982 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 031 778.00 | 2 337 806.00 | 2 693 971.00 | 5 031 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 009.00 | 4 970.00 | 16 038.00 | 21 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 094.00 | | 144 094.00 | 144 094.00 |
BZ Autres créances | 79 813.00 | | 79 813.00 | 79 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 676 963.00 | | 676 963.00 | 676 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 466.00 | 4 970.00 | 1 195 496.00 | 1 200 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 232 245.00 | 2 342 777.00 | 3 889 468.00 | 6 232 245.00 |
CU Autres participations | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 500.00 | 169 500.00 | | 169 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
DG Autres réserves | 740 177.00 | 670 915.00 | | 740 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 017.00 | 464 761.00 | | 576 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 644.00 | 1 322 127.00 | | 1 502 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 037.00 | 1 207 361.00 | | 869 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 044.00 | 1 046 064.00 | | 1 131 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 256.00 | 5 556.00 | | 10 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 978.00 | 156 909.00 | | 123 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 548.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 504.00 | 253 481.00 | | 252 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 823.00 | 2 694 921.00 | | 2 386 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 468.00 | 4 017 048.00 | | 3 889 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 518.00 | 1 825 719.00 | | 1 789 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 134.00 | | 1 047 134.00 | 1 047 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 134.00 | | 1 047 134.00 | 1 047 134.00 |
FQ Autres produits | | | 121 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 5.00 | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 644.00 | | | 70 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 831.00 | 5.00 | | 70 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 666.00 | 5.00 | | 60 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 151.00 | 225 975.00 | | 253 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 187.00 | 1 186 524.00 | | 1 298 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 170.00 | 721 763.00 | | 722 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 017.00 | 464 761.00 | | 576 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 689.00 | 159 689.00 | | 159 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 504.00 | 252 504.00 | | 252 504.00 |
UX Autres créances clients | 144 094.00 | | | 144 094.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VC Groupe et associés | 78 213.00 | | | 78 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 037.00 | 271 732.00 | 468 330.00 | 869 037.00 |
VI Groupe et associés | 971 355.00 | 971 355.00 | | 971 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 493.00 | 227 493.00 | | 227 493.00 |
VW T.V.A. | 68 578.00 | 68 578.00 | | 68 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 823.00 | 1 789 518.00 | 468 330.00 | 2 386 823.00 |