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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AN Terrains | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
AP Constructions | 4 982 022.00 | 3 093 053.00 | 1 888 969.00 | 4 982 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 801.00 | 10 482.00 | 6 319.00 | 16 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 039 251.00 | 3 111 242.00 | 1 928 008.00 | 5 039 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 009.00 | 4 970.00 | 16 038.00 | 21 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 432.00 | | 366 432.00 | 366 432.00 |
BZ Autres créances | 83 228.00 | | 83 228.00 | 83 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 064 667.00 | | 1 064 667.00 | 1 064 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 572.00 | 4 970.00 | 1 834 602.00 | 1 839 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 878 824.00 | 3 116 213.00 | 3 762 610.00 | 6 878 824.00 |
CU Autres participations | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 500.00 | 169 500.00 | | 169 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
DG Autres réserves | 949 741.00 | 1 176 587.00 | | 949 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 220.00 | 573 194.00 | | 587 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 412.00 | 1 936 231.00 | | 1 723 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 768.00 | 342 361.00 | | 236 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427 533.00 | 1 539 136.00 | | 1 427 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 913.00 | 5 808.00 | | 4 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 611.00 | 107 183.00 | | 101 611.00 |
EA Autres dettes | | 7 499.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 370.00 | 281 244.00 | | 268 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 197.00 | 2 283 233.00 | | 2 039 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 610.00 | 4 219 465.00 | | 3 762 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 403.00 | 2 046 358.00 | | 1 931 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 837.00 | 182 837.00 | | 182 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 371.00 | 268 371.00 | | 268 371.00 |
UX Autres créances clients | 366 433.00 | 366 433.00 | | 366 433.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VC Groupe et associés | 79 155.00 | 79 155.00 | | 79 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 769.00 | 128 974.00 | 107 794.00 | 236 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 244 696.00 | 1 244 696.00 | | 1 244 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 896.00 | 453 896.00 | | 453 896.00 |
VW T.V.A. | 69 586.00 | 69 586.00 | | 69 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 198.00 | 1 931 403.00 | 107 794.00 | 2 039 198.00 |