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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AN Terrains | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
AP Constructions | 4 982 022.00 | 2 516 671.00 | 2 465 350.00 | 4 982 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 198.00 | 3 149.00 | 1 048.00 | 4 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 033 088.00 | 2 534 389.00 | 2 498 699.00 | 5 033 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 009.00 | 4 970.00 | 16 038.00 | 21 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 573.00 | | 340 573.00 | 340 573.00 |
BZ Autres créances | 80 642.00 | | 80 642.00 | 80 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 713 869.00 | | 713 869.00 | 713 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 691.00 | 4 970.00 | 1 435 721.00 | 1 440 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 473 780.00 | 2 539 359.00 | 3 934 420.00 | 6 473 780.00 |
CU Autres participations | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 500.00 | 169 500.00 | | 169 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
DG Autres réserves | 909 394.00 | 740 177.00 | | 909 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 906.00 | 576 017.00 | | 517 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 751.00 | 1 502 644.00 | | 1 613 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 305.00 | 869 037.00 | | 597 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365 752.00 | 1 131 044.00 | | 1 365 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 483.00 | 10 256.00 | | 6 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 108.00 | 123 978.00 | | 95 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 018.00 | 252 504.00 | | 256 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 668.00 | 2 386 823.00 | | 2 320 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 420.00 | 3 889 468.00 | | 3 934 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 517.00 | 1 789 518.00 | | 1 713 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 344.00 | | 1 048 344.00 | 1 048 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 344.00 | | 1 048 344.00 | 1 048 344.00 |
FQ Autres produits | | | 110 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 582.00 | |
GE Autres charges | | | 2 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 186.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 70 831.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 10 165.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 10 165.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | 60 666.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 155.00 | 253 151.00 | | 247 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 433.00 | 1 298 187.00 | | 1 201 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 527.00 | 722 170.00 | | 683 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 906.00 | 576 017.00 | | 517 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 830.00 | | 161 830.00 | 161 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 019.00 | 256 019.00 | | 256 019.00 |
UX Autres créances clients | 340 574.00 | | | 340 574.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VC Groupe et associés | 75 476.00 | | | 75 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 306.00 | 151 985.00 | 426 959.00 | 597 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 203 923.00 | 1 203 923.00 | | 1 203 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VP Divers | 49.00 | | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 814.00 | 425 814.00 | | 425 814.00 |
VW T.V.A. | 64 460.00 | 64 460.00 | | 64 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 669.00 | 1 713 518.00 | 588 789.00 | 2 320 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |