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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AN Terrains | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
AP Constructions | 4 982 022.00 | 2 909 672.00 | 2 072 349.00 | 4 982 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 801.00 | 7 666.00 | 9 135.00 | 16 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 045 931.00 | 2 931 906.00 | 2 114 024.00 | 5 045 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 009.00 | 4 970.00 | 16 038.00 | 21 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 189.00 | | 208 189.00 | 208 189.00 |
BZ Autres créances | 60 312.00 | | 60 312.00 | 60 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 516 897.00 | | 1 516 897.00 | 1 516 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 411.00 | 4 970.00 | 2 105 440.00 | 2 110 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 156 342.00 | 2 936 877.00 | 4 219 465.00 | 7 156 342.00 |
CU Autres participations | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 500.00 | 169 500.00 | | 169 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
DG Autres réserves | 1 176 587.00 | 909 394.00 | | 1 176 587.00 |
DH Report à nouveau | | 111 106.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 194.00 | 562 885.00 | | 573 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 231.00 | 1 769 837.00 | | 1 936 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 361.00 | 445 591.00 | | 342 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539 136.00 | 1 407 245.00 | | 1 539 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 6 160.00 | | 5 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 183.00 | 93 986.00 | | 107 183.00 |
EA Autres dettes | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 244.00 | 261 279.00 | | 281 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 233.00 | 2 214 262.00 | | 2 283 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 465.00 | 3 984 099.00 | | 4 219 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 358.00 | 1 871 867.00 | | 2 046 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 378.00 | 170 378.00 | | 170 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 245.00 | 281 245.00 | | 281 245.00 |
UX Autres créances clients | 208 190.00 | 208 190.00 | | 208 190.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VC Groupe et associés | 58 022.00 | 58 022.00 | | 58 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 362.00 | 105 487.00 | 236 875.00 | 342 362.00 |
VI Groupe et associés | 1 368 758.00 | 1 368 758.00 | | 1 368 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 505.00 | 272 505.00 | | 272 505.00 |
VW T.V.A. | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 233.00 | 2 046 358.00 | 236 875.00 | 2 283 233.00 |