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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AN Terrains | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
AP Constructions | 4 982 022.00 | 3 260 692.00 | 1 721 329.00 | 4 982 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 801.00 | 13 003.00 | 3 798.00 | 16 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 039 431.00 | 3 281 403.00 | 1 758 028.00 | 5 039 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 009.00 | 4 970.00 | 16 038.00 | 21 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 857.00 | | 189 857.00 | 189 857.00 |
BZ Autres créances | 95 538.00 | | 95 538.00 | 95 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 896 578.00 | | 1 896 578.00 | 1 896 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 551.00 | 4 970.00 | 2 302 580.00 | 2 307 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 346 982.00 | 3 286 373.00 | 4 060 608.00 | 7 346 982.00 |
CU Autres participations | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 500.00 | 169 500.00 | | 169 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
DG Autres réserves | 950 492.00 | 949 741.00 | | 950 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 553.00 | 587 220.00 | | 659 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 496.00 | 1 723 412.00 | | 1 796 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 842.00 | 236 768.00 | | 128 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738 045.00 | 1 427 533.00 | | 1 738 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 913.00 | | 4 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 241.00 | 101 611.00 | | 112 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 865.00 | 268 370.00 | | 280 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 112.00 | 2 039 197.00 | | 2 264 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 608.00 | 3 762 610.00 | | 4 060 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 245 509.00 | 1 931 403.00 | | 2 245 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 738 045.00 | | | 1 738 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 305.00 | 189 305.00 | | 189 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 866.00 | 280 866.00 | | 280 866.00 |
UX Autres créances clients | 189 857.00 | 189 857.00 | | 189 857.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 94 838.00 | 94 838.00 | | 94 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 842.00 | 110 240.00 | 18 602.00 | 128 842.00 |
VI Groupe et associés | 1 548 741.00 | 1 548 741.00 | | 1 548 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 963.00 | 289 963.00 | | 289 963.00 |
VW T.V.A. | 65 053.00 | 65 053.00 | | 65 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 111.00 | 2 245 509.00 | 18 602.00 | 2 264 111.00 |