| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AN Terrains | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
AP Constructions | 4 982 022.00 | 2 713 172.00 | 2 268 849.00 | 4 982 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 801.00 | 4 769.00 | 12 032.00 | 16 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 045 691.00 | 2 732 509.00 | 2 313 181.00 | 5 045 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 009.00 | 4 970.00 | 16 038.00 | 21 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 213.00 | | 132 213.00 | 132 213.00 |
BZ Autres créances | 79 565.00 | | 79 565.00 | 79 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 1 159 138.00 | | 1 159 138.00 | 1 159 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 888.00 | 4 970.00 | 1 670 917.00 | 1 675 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 721 579.00 | 2 737 480.00 | 3 984 099.00 | 6 721 579.00 |
CU Autres participations | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 500.00 | 169 500.00 | | 169 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
DG Autres réserves | 909 394.00 | 909 394.00 | | 909 394.00 |
DH Report à nouveau | 111 106.00 | | | 111 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 885.00 | 517 906.00 | | 562 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 837.00 | 1 613 751.00 | | 1 769 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 591.00 | 597 305.00 | | 445 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 245.00 | 1 365 752.00 | | 1 407 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 483.00 | | 6 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 986.00 | 95 108.00 | | 93 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 279.00 | 256 018.00 | | 261 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 262.00 | 2 320 668.00 | | 2 214 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 099.00 | 3 934 420.00 | | 3 984 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 407 245.00 | | | 1 407 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 264.00 | 165 264.00 | | 165 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 279.00 | 261 279.00 | | 261 279.00 |
UX Autres créances clients | 132 214.00 | 132 214.00 | | 132 214.00 |
VB T. V. A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VC Groupe et associés | 59 046.00 | 59 046.00 | | 59 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 591.00 | 103 197.00 | 342 395.00 | 445 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 241 981.00 | 1 241 981.00 | | 1 241 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 741.00 | 215 741.00 | | 215 741.00 |
VW T.V.A. | 61 860.00 | 61 860.00 | | 61 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 262.00 | 1 871 868.00 | 342 395.00 | 2 214 262.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |