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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93.00 | 90.00 | 4.00 | 93.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 336.00 | 23 319.00 | 14 017.00 | 37 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 459.00 | 23 408.00 | 14 051.00 | 37 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 621.00 | | 76 621.00 | 76 621.00 |
BZ Autres créances | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CF Disponibilités | 194 485.00 | | 194 485.00 | 194 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 372.00 | | 276 372.00 | 276 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 832.00 | 23 408.00 | 290 423.00 | 313 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 112.00 | | | 73 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 465.00 | | | 54 465.00 |
DL TOTAL (I) | 138 576.00 | | | 138 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 948.00 | | | 35 948.00 |
EA Autres dettes | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 561.00 | | | 68 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 847.00 | | | 151 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 423.00 | | | 290 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 847.00 | | | 151 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 842.00 | | 383 842.00 | 383 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 842.00 | | 383 842.00 | 383 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 718.00 | |
GE Autres charges | | | 2 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 588.00 | | | 384 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 123.00 | | | 330 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 465.00 | | | 54 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 110.00 | | 3 349.00 | 34 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | 17.00 | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 004.00 | | 3 332.00 | 34 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 689.00 | 7 718.00 | | 15 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | 25.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 624.00 | 7 694.00 | | 15 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 561.00 | 68 561.00 | | 68 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 76 621.00 | | | 76 621.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VI Groupe et associés | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 917.00 | 81 887.00 | 30.00 | 81 917.00 |
VW T.V.A. | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 847.00 | 151 847.00 | | 151 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | | | 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
ST Autres comptes | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 122 526.00 | | | 122 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 949.00 | | | 74 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
ZE Dividendes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 184.00 | | | 200 184.00 |