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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 191.00 | 31 961.00 | 6 229.00 | 38 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 238.00 | 31 978.00 | 6 259.00 | 38 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 374.00 | 23.00 | 147 350.00 | 147 374.00 |
BZ Autres créances | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CF Disponibilités | 266 385.00 | | 266 385.00 | 266 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 091.00 | 23.00 | 419 068.00 | 419 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 329.00 | 32 001.00 | 425 327.00 | 457 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 700.00 | 10 000.00 | | 15 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 000.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 95 850.00 | 124 976.00 | | 95 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 774.00 | 75 444.00 | | 81 774.00 |
DL TOTAL (I) | 194 894.00 | 211 420.00 | | 194 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 816.00 | 12 854.00 | | 15 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 699.00 | 30 576.00 | | 36 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 474.00 | 70 038.00 | | 68 474.00 |
EA Autres dettes | 3 507.00 | 638.00 | | 3 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 936.00 | 151 186.00 | | 105 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 433.00 | 265 292.00 | | 230 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 327.00 | 476 713.00 | | 425 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 433.00 | 265 292.00 | | 230 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
FG Production vendue services | 587 014.00 | | 587 014.00 | 587 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 030.00 | | 592 030.00 | 592 030.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | 83.00 | | 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 702.00 | -109.00 | | 10 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 220.00 | 22 762.00 | | 24 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 834.00 | 447 187.00 | | 602 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 060.00 | 371 743.00 | | 521 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 774.00 | 75 444.00 | | 81 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 978.00 | | 2 260.00 | 35 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17.00 | | | 17.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 931.00 | | 2 260.00 | 35 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 759.00 | 3 219.00 | | 28 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 742.00 | 3 219.00 | | 28 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 936.00 | 105 936.00 | | 105 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 147 339.00 | 147 339.00 | | 147 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VI Groupe et associés | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 736.00 | 152 706.00 | 30.00 | 152 736.00 |
VW T.V.A. | 46 634.00 | 46 634.00 | | 46 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 433.00 | 230 433.00 | | 230 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
ST Autres comptes | 48 929.00 | | | 48 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
YT Sous‐traitance | 245 420.00 | | | 245 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 325.00 | | | 130 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 349.00 | | | 59 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 309.00 | | | 344 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |