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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 170.00 | 663.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 807.00 | 35 981.00 | 5 826.00 | 41 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 810.00 | 36 168.00 | 18 641.00 | 54 810.00 |
BT Marchandises | 47 994.00 | | 47 994.00 | 47 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 752.00 | | 202 752.00 | 202 752.00 |
BZ Autres créances | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CF Disponibilités | 825 498.00 | | 825 498.00 | 825 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 228.00 | | 1 083 228.00 | 1 083 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 038.00 | 36 168.00 | 1 101 869.00 | 1 138 038.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 186 666.00 | 77 624.00 | | 186 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 735.00 | 109 042.00 | | 271 735.00 |
DL TOTAL (I) | 475 671.00 | 203 936.00 | | 475 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 653.00 | 16 886.00 | | 57 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 959.00 | 16 752.00 | | 37 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 670.00 | 69 208.00 | | 134 670.00 |
EA Autres dettes | 41 128.00 | 44 768.00 | | 41 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 789.00 | 166 065.00 | | 160 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 198.00 | 313 679.00 | | 626 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 869.00 | 517 615.00 | | 1 101 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 198.00 | 313 679.00 | | 626 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 519.00 | | 78 519.00 | 78 519.00 |
FG Production vendue services | 1 108 861.00 | | 1 108 861.00 | 1 108 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 379.00 | | 1 187 379.00 | 1 187 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 902.00 | | | -2 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 459.00 | 35 522.00 | | 97 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 235.00 | 780 612.00 | | 1 201 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 500.00 | 671 571.00 | | 929 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 735.00 | 109 042.00 | | 271 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 748.00 | | 16 062.00 | 38 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17.00 | | | 17.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 191.00 | | 4 450.00 | 38 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 11 612.00 | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 415.00 | 1 753.00 | | 34 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 398.00 | 1 753.00 | | 34 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 935.00 | 61 935.00 | | 61 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 789.00 | 160 789.00 | | 160 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 202 752.00 | 202 752.00 | | 202 752.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 653.00 | 57 653.00 | | 57 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 868.00 | 209 736.00 | 11 132.00 | 220 868.00 |
VW T.V.A. | 59 862.00 | 59 862.00 | | 59 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 198.00 | 626 198.00 | | 626 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
ST Autres comptes | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
YT Sous‐traitance | 632 389.00 | | | 632 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 160.00 | | | 452 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 627.00 | | | 348 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 316.00 | | | 748 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |