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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 191.00 | 34 398.00 | 3 792.00 | 38 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 748.00 | 34 415.00 | 4 332.00 | 38 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 201.00 | 5 679.00 | 156 522.00 | 162 201.00 |
BZ Autres créances | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CF Disponibilités | 348 716.00 | | 348 716.00 | 348 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 962.00 | 5 679.00 | 513 283.00 | 518 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 709.00 | 40 095.00 | 517 615.00 | 557 709.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 77 624.00 | 95 850.00 | | 77 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 042.00 | 81 774.00 | | 109 042.00 |
DL TOTAL (I) | 203 936.00 | 194 894.00 | | 203 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 886.00 | 15 816.00 | | 16 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 752.00 | 36 699.00 | | 16 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 208.00 | 68 474.00 | | 69 208.00 |
EA Autres dettes | 44 768.00 | 3 507.00 | | 44 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 065.00 | 105 936.00 | | 166 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 679.00 | 230 433.00 | | 313 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 615.00 | 425 327.00 | | 517 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 679.00 | 230 433.00 | | 313 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 869.00 | | 44 869.00 | 44 869.00 |
FG Production vendue services | 734 896.00 | | 734 896.00 | 734 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 765.00 | | 779 765.00 | 779 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 679.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 375.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 702.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 522.00 | 24 220.00 | | 35 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 612.00 | 602 834.00 | | 780 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 571.00 | 521 060.00 | | 671 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 042.00 | 81 774.00 | | 109 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 238.00 | | 510.00 | 38 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17.00 | | | 17.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 510.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 977.00 | 2 437.00 | | 31 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 960.00 | 2 437.00 | | 31 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23.00 | 5 679.00 | 23.00 | 23.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23.00 | 5 679.00 | 23.00 | 23.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23.00 | 5 679.00 | 23.00 | 23.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 679.00 | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 768.00 | 44 768.00 | | 44 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 065.00 | 166 065.00 | | 166 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 151 616.00 | 151 616.00 | | 151 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VB T. V. A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VI Groupe et associés | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 276.00 | 170 246.00 | 30.00 | 170 276.00 |
VW T.V.A. | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 679.00 | 313 679.00 | | 313 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 208.00 | | | 39 208.00 |
ST Autres comptes | 42 075.00 | | | 42 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 435 101.00 | | | 435 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 502.00 | | | 170 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 668.00 | | | 99 668.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 784.00 | | | 530 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |