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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 378.00 | 455.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 199.00 | 38 647.00 | 7 552.00 | 46 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 167.00 | | 239 167.00 | 239 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 368.00 | 39 043.00 | 259 325.00 | 298 368.00 |
BT Marchandises | 48 093.00 | | 48 093.00 | 48 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 712.00 | | 171 712.00 | 171 712.00 |
BZ Autres créances | 237 168.00 | | 237 168.00 | 237 168.00 |
CF Disponibilités | 1 022 714.00 | | 1 022 714.00 | 1 022 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 218.00 | | 1 480 218.00 | 1 480 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 586.00 | 39 043.00 | 1 739 544.00 | 1 778 586.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 458 401.00 | | | 458 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 547.00 | | | 178 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 812.00 | | | 194 812.00 |
DL TOTAL (I) | 849 030.00 | | | 849 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 754.00 | | | 365 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 547.00 | | | 167 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 964.00 | | | 107 964.00 |
EA Autres dettes | 77 811.00 | | | 77 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 612.00 | | | 147 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 514.00 | | | 890 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 544.00 | | | 1 739 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 214.00 | | | 563 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 225.00 | | 116 225.00 | 116 225.00 |
FG Production vendue services | 1 134 815.00 | | 1 134 815.00 | 1 134 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 040.00 | | 1 251 040.00 | 1 251 040.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 874.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 826.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 544.00 | | | 57 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 363.00 | | | 1 307 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 815.00 | | | 1 128 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 547.00 | | | 178 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 810.00 | | 243 558.00 | 54 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17.00 | | | 17.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 641.00 | | 243 558.00 | 42 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 168.00 | 2 874.00 | | 36 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 151.00 | 2 874.00 | | 36 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 547.00 | 167 547.00 | | 167 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 811.00 | 77 811.00 | | 77 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 612.00 | 147 612.00 | | 147 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 171 710.00 | 171 710.00 | | 171 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 754.00 | 38 454.00 | 269 099.00 | 365 754.00 |
VI Groupe et associés | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 285.00 | | | 216 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
VP Divers | 146 109.00 | 146 109.00 | | 146 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 544.00 | 409 412.00 | 11 132.00 | 420 544.00 |
VW T.V.A. | 80 859.00 | 80 859.00 | | 80 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 514.00 | 563 214.00 | 269 099.00 | 890 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 623.00 | | | 117 623.00 |
ST Autres comptes | 112 044.00 | | | 112 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
YT Sous‐traitance | 636 531.00 | | | 636 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 634.00 | | | 374 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 821.00 | | | 188 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 882 398.00 | | | 882 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |