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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 931.00 | 28 743.00 | 7 188.00 | 35 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 978.00 | 28 760.00 | 7 218.00 | 35 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 846.00 | | 212 846.00 | 212 846.00 |
BZ Autres créances | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CF Disponibilités | 251 955.00 | | 251 955.00 | 251 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 495.00 | | 469 495.00 | 469 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 472.00 | 28 760.00 | 476 713.00 | 505 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 4.00 | | |
DG Autres réserves | 124 976.00 | | | 124 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 444.00 | | | 75 444.00 |
DL TOTAL (I) | 211 420.00 | | | 211 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 038.00 | | | 70 038.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | | | 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 186.00 | | | 151 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 292.00 | | | 265 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 713.00 | | | 476 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 292.00 | | | 265 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 743.00 | | 445 743.00 | 445 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 743.00 | | 445 743.00 | 445 743.00 |
FQ Autres produits | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 771.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 187.00 | | | 447 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 743.00 | | | 371 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 444.00 | | | 75 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 459.00 | | 1 047.00 | 37 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 529.00 | 35 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76.00 | 17.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 453.00 | 35 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93.00 | | | 93.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 336.00 | | 1 047.00 | 37 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 407.00 | 7 880.00 | 2 529.00 | 23 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 4.00 | 76.00 | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 318.00 | 7 877.00 | 2 453.00 | 23 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 186.00 | 151 186.00 | | 151 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 212 846.00 | | | 212 846.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VI Groupe et associés | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 570.00 | 217 540.00 | 30.00 | 217 570.00 |
VW T.V.A. | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 292.00 | 265 292.00 | | 265 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | | | 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
ST Autres comptes | 38 123.00 | | | 38 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
YT Sous‐traitance | 156 594.00 | | | 156 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 931.00 | | | 104 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
ZE Dividendes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 443.00 | | | 238 443.00 |