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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 265.00 | 79 049.00 | 38 216.00 | 117 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 251.00 | 79 049.00 | 1 587 202.00 | 1 666 251.00 |
BT Marchandises | 136 524.00 | | 136 524.00 | 136 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 640.00 | | 34 640.00 | 34 640.00 |
BZ Autres créances | 118 914.00 | | 118 914.00 | 118 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CF Disponibilités | 141 862.00 | | 141 862.00 | 141 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 525.00 | | 437 525.00 | 437 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 775.00 | 79 049.00 | 2 024 726.00 | 2 103 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 415.00 | 122 415.00 | | 122 415.00 |
DH Report à nouveau | 495 075.00 | 368 898.00 | | 495 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 885.00 | 126 177.00 | | 34 885.00 |
DL TOTAL (I) | 657 185.00 | 622 300.00 | | 657 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 320.00 | 1 010 640.00 | | 1 121 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 316.00 | 397.00 | | 38 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 604.00 | 173 868.00 | | 158 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 302.00 | 52 870.00 | | 49 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 542.00 | 1 237 775.00 | | 1 367 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 726.00 | 1 860 075.00 | | 2 024 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 862.00 | 388 293.00 | | 348 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 163 802.00 | | 2 163 802.00 | 2 163 802.00 |
FG Production vendue services | 44 541.00 | | 44 541.00 | 44 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 343.00 | | 2 208 343.00 | 2 208 343.00 |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 597 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 430.00 | 21 496.00 | | 24 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 601.00 | 956.00 | | 7 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 601.00 | 956.00 | | 7 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 822.00 | 25 429.00 | | 16 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 822.00 | 25 429.00 | | 16 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 221.00 | -24 473.00 | | -9 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | 51 217.00 | | 4 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 710.00 | 2 355 211.00 | | 2 216 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 825.00 | 2 229 034.00 | | 2 181 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 885.00 | 126 177.00 | | 34 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 601.00 | 8 503.00 | | 7 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 782.00 | | 23 469.00 | 1 642 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 666 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 867.00 | | 10 398.00 | 106 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 915.00 | | 13 071.00 | 5 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 992.00 | 17 057.00 | | 61 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 992.00 | 17 057.00 | | 61 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 3 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 308.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 308.00 | | |
UG ‐ Financières | | 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 604.00 | 158 604.00 | | 158 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 899.00 | | | 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
UX Autres créances clients | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VB T. V. A. | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 992.00 | 83 312.00 | 373 293.00 | 1 101 992.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 225 271.00 | | | 1 225 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 097 102.00 | | | 1 097 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 027.00 | | | 55 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 309.00 | | | 56 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 672.00 | 158 192.00 | 18 480.00 | 176 672.00 |
VW T.V.A. | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 542.00 | 348 862.00 | 373 293.00 | 1 367 542.00 |