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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 728 500.00 | | 1 728 500.00 | 1 728 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 679.00 | 126 479.00 | 36 201.00 | 162 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 981.00 | 887.00 | 18 094.00 | 18 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 565.00 | 127 366.00 | 1 784 199.00 | 1 911 565.00 |
BT Marchandises | 196 009.00 | | 196 009.00 | 196 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
BZ Autres créances | 55 006.00 | | 55 006.00 | 55 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CF Disponibilités | 174 737.00 | | 174 737.00 | 174 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 992.00 | | 467 992.00 | 467 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 557.00 | 127 366.00 | 2 252 192.00 | 2 379 557.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 415.00 | | | 122 415.00 |
DH Report à nouveau | 732 379.00 | | | 732 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 429.00 | | | 91 429.00 |
DL TOTAL (I) | 951 034.00 | | | 951 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 572.00 | | | 1 024 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 031.00 | | | 202 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 955.00 | | | 43 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 158.00 | | | 1 301 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 192.00 | | | 2 252 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 547.00 | | | 379 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 825.00 | | 201 400.00 | 1 723 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 660.00 | 1 911 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 660.00 | 162 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 000.00 | | 198 500.00 | 1 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 839.00 | | 1 500.00 | 174 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 986.00 | | 1 400.00 | 18 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 553.00 | 18 053.00 | 12 127.00 | 120 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 553.00 | 18 053.00 | 12 127.00 | 120 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
UX Autres créances clients | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VB T. V. A. | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 572.00 | 102 961.00 | 426 405.00 | 1 024 572.00 |
VI Groupe et associés | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 400.00 | | | 205 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 036.00 | | | 87 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 853.00 | 95 973.00 | 19 880.00 | 115 853.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |