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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 728 500.00 | | 1 728 500.00 | 1 728 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 412.00 | 261 183.00 | 224 229.00 | 485 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 639.00 | 5 657.00 | 14 982.00 | 20 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 966.00 | 266 840.00 | 1 981 126.00 | 2 247 966.00 |
BT Marchandises | 204 878.00 | | 204 878.00 | 204 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 686.00 | | 131 686.00 | 131 686.00 |
BZ Autres créances | 54 896.00 | | 54 896.00 | 54 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 550.00 | | 400 550.00 | 400 550.00 |
CF Disponibilités | 266 032.00 | | 266 032.00 | 266 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 969.00 | | 1 062 969.00 | 1 062 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 935.00 | 266 840.00 | 3 044 095.00 | 3 310 935.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 415.00 | | | 122 415.00 |
DH Report à nouveau | 1 173 443.00 | | | 1 173 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 602.00 | | | 187 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 270.00 | | | 1 488 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 643.00 | | | 1 273 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 770.00 | | | 45 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 163.00 | | | 108 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 405.00 | | | 104 405.00 |
EA Autres dettes | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 824.00 | | | 1 555 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 095.00 | | | 3 044 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 618.00 | | | 1 060 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 410.00 | | 129 129.00 | 2 106 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 483.00 | 21 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483.00 | 2 235 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 500.00 | | | 1 728 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 282.00 | | 129 129.00 | 356 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 925.00 | 50 258.00 | 261 183.00 | 210 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 925.00 | 50 258.00 | 261 183.00 | 210 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 163.00 | 108 163.00 | | 108 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
UX Autres créances clients | 131 686.00 | 131 686.00 | | 131 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VB T. V. A. | 41 608.00 | 41 608.00 | | 41 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 643.00 | 778 437.00 | 442 530.00 | 1 273 643.00 |
VI Groupe et associés | 45 188.00 | 45 188.00 | | 45 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 048.00 | | | 152 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 147.00 | 191 508.00 | 20 639.00 | 212 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 824.00 | 1 060 618.00 | 442 530.00 | 1 555 824.00 |