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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 728 500.00 | | 1 728 500.00 | 1 728 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 914.00 | 142 481.00 | 65 433.00 | 207 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 981.00 | 887.00 | 18 094.00 | 18 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 800.00 | 143 368.00 | 1 813 432.00 | 1 956 800.00 |
BT Marchandises | 189 996.00 | | 189 996.00 | 189 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 011.00 | | 35 011.00 | 35 011.00 |
BZ Autres créances | 40 727.00 | | 40 727.00 | 40 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CF Disponibilités | 276 494.00 | | 276 494.00 | 276 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 086.00 | | 545 086.00 | 545 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 886.00 | 143 368.00 | 2 358 518.00 | 2 501 886.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 415.00 | | | 122 415.00 |
DH Report à nouveau | 823 809.00 | | | 823 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 391.00 | | | 159 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 424.00 | | | 1 110 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 611.00 | | | 921 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 423.00 | | | 224 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 888.00 | | | 57 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 094.00 | | | 1 248 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 518.00 | | | 2 358 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 879.00 | | | 430 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 565.00 | | 45 235.00 | 1 911 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 956 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 500.00 | | | 1 728 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 679.00 | | 45 235.00 | 162 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 479.00 | 16 002.00 | | 126 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 479.00 | 16 002.00 | | 126 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 423.00 | 224 423.00 | | 224 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
UX Autres créances clients | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VB T. V. A. | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 611.00 | 104 397.00 | 432 352.00 | 921 611.00 |
VI Groupe et associés | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 961.00 | | | 102 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 165.00 | 77 285.00 | 19 880.00 | 97 165.00 |
VW T.V.A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 094.00 | 430 879.00 | 432 352.00 | 1 248 094.00 |