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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 728 500.00 | | 1 728 500.00 | 1 728 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 282.00 | 210 925.00 | 145 357.00 | 356 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 639.00 | 5 657.00 | 14 982.00 | 20 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 410.00 | 216 582.00 | 1 889 828.00 | 2 106 410.00 |
BT Marchandises | 209 912.00 | | 209 912.00 | 209 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 671.00 | | 53 671.00 | 53 671.00 |
BZ Autres créances | 82 328.00 | | 82 328.00 | 82 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 811.00 | | 451 811.00 | 451 811.00 |
CF Disponibilités | 228 054.00 | | 228 054.00 | 228 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 717.00 | | 1 030 717.00 | 1 030 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 127.00 | 216 582.00 | 2 920 545.00 | 3 137 127.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 415.00 | | | 122 415.00 |
DH Report à nouveau | 1 097 482.00 | | | 1 097 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 961.00 | | | 75 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 668.00 | | | 1 300 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 884.00 | | | 1 273 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 515.00 | | | 81 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 190.00 | | | 164 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 845.00 | | | 80 845.00 |
EA Autres dettes | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 877.00 | | | 1 619 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 545.00 | | | 2 920 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 844.00 | | | 1 015 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 317.00 | | 63 093.00 | 2 043 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 106 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 500.00 | | | 1 728 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 847.00 | | 61 435.00 | 294 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 970.00 | | 1 658.00 | 19 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 095.00 | 39 830.00 | | 171 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 095.00 | 39 830.00 | | 171 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 190.00 | 164 190.00 | | 164 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
UX Autres créances clients | 53 671.00 | 53 671.00 | | 53 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VB T. V. A. | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 165.00 | 625 133.00 | 444 498.00 | 1 229 165.00 |
VI Groupe et associés | 80 804.00 | 80 804.00 | | 80 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 134.00 | | | 61 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 063.00 | 140 941.00 | 21 122.00 | 162 063.00 |
VW T.V.A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 877.00 | 1 015 844.00 | 444 498.00 | 1 619 877.00 |