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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 728 500.00 | | 1 728 500.00 | 1 728 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 847.00 | 171 095.00 | 123 752.00 | 294 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 981.00 | 5 657.00 | 13 324.00 | 18 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 317.00 | 176 752.00 | 1 866 565.00 | 2 043 317.00 |
BT Marchandises | 211 034.00 | | 211 034.00 | 211 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 284.00 | | 39 284.00 | 39 284.00 |
BZ Autres créances | 46 902.00 | | 46 902.00 | 46 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CF Disponibilités | 134 498.00 | | 134 498.00 | 134 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 020.00 | | 438 020.00 | 438 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 337.00 | 176 752.00 | 2 304 585.00 | 2 481 337.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 415.00 | | | 122 415.00 |
DH Report à nouveau | 983 199.00 | | | 983 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 282.00 | | | 114 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 707.00 | | | 1 224 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 214.00 | | | 817 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 997.00 | | | 51 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 554.00 | | | 173 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 878.00 | | | 1 079 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 585.00 | | | 2 304 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 517.00 | | | 368 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 800.00 | | 86 517.00 | 1 956 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 043 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 500.00 | | | 1 728 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 914.00 | | 86 933.00 | 207 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 386.00 | | -416.00 | 20 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 481.00 | 28 614.00 | 171 095.00 | 142 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 481.00 | 28 614.00 | 171 095.00 | 142 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 554.00 | 173 554.00 | | 173 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
UX Autres créances clients | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VB T. V. A. | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 214.00 | 105 853.00 | 438 383.00 | 817 214.00 |
VI Groupe et associés | 51 204.00 | 51 204.00 | | 51 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 397.00 | | | 104 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 625.00 | 91 161.00 | 19 464.00 | 110 625.00 |
VW T.V.A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 878.00 | 368 517.00 | 438 383.00 | 1 079 878.00 |