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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 228.00 | 41 086.00 | 24 141.00 | 65 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 975.00 | 45 834.00 | 24 141.00 | 69 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
BN En cours de production de biens | 36 527.00 | | 36 527.00 | 36 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 322.00 | 10 995.00 | 198 327.00 | 209 322.00 |
BZ Autres créances | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
CF Disponibilités | 543 906.00 | | 543 906.00 | 543 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 665.00 | 10 995.00 | 819 670.00 | 830 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 641.00 | 56 829.00 | 843 811.00 | 900 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 193.00 | | | 34 193.00 |
DG Autres réserves | 181 726.00 | | | 181 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 907.00 | | | 39 907.00 |
DL TOTAL (I) | 705 826.00 | | | 705 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 155.00 | | | 68 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 979.00 | | | 56 979.00 |
EA Autres dettes | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 984.00 | | | 137 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 811.00 | | | 843 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 984.00 | | | 137 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 826 036.00 | | 826 036.00 | 826 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 036.00 | | 826 036.00 | 826 036.00 |
FM Production stockée | | | -4 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 033.00 | | | 830 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 126.00 | | | 790 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 907.00 | | | 39 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 938.00 | | 18 182.00 | 51 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144.00 | 69 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144.00 | 69 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 938.00 | | 18 182.00 | 51 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 827.00 | 3 151.00 | 144.00 | 42 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 827.00 | 3 151.00 | 144.00 | 42 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 155.00 | 68 155.00 | | 68 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
UX Autres créances clients | 194 647.00 | | | 194 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
VB T. V. A. | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VP Divers | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 264.00 | 213 588.00 | 14 675.00 | 228 264.00 |
VW T.V.A. | 21 948.00 | 21 940.00 | | 21 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 980.00 | 137 980.00 | | 137 980.00 |