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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 725.00 | 5 529.00 | 6 195.00 | 11 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 065.00 | 60 740.00 | 16 325.00 | 77 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 791.00 | 66 269.00 | 22 521.00 | 88 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
BN En cours de production de biens | 31 936.00 | | 31 936.00 | 31 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 859.00 | 10 995.00 | 320 863.00 | 331 859.00 |
BZ Autres créances | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
CF Disponibilités | 564 935.00 | | 564 935.00 | 564 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 512.00 | 10 995.00 | 955 517.00 | 966 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 303.00 | 77 264.00 | 978 039.00 | 1 055 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 674.00 | | | 41 674.00 |
DG Autres réserves | 81 726.00 | | | 81 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 315.00 | | | 114 315.00 |
DL TOTAL (I) | 687 715.00 | | | 687 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 267.00 | | | 76 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 059.00 | | | 104 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 052.00 | | | 109 052.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 323.00 | | | 290 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 039.00 | | | 978 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 323.00 | | | 290 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 211 994.00 | | 1 211 994.00 | 1 211 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 994.00 | | 1 211 994.00 | 1 211 994.00 |
FM Production stockée | | | -80 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 991.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 017.00 | | | -9 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 984.00 | | | 1 134 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 669.00 | | | 1 020 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 315.00 | | | 114 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 444.00 | | 3 673.00 | 85 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326.00 | 88 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326.00 | 88 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 444.00 | | 3 673.00 | 85 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 604.00 | 10 991.00 | 326.00 | 55 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 604.00 | 10 991.00 | 326.00 | 55 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 059.00 | 104 059.00 | | 104 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UX Autres créances clients | 317 183.00 | 317 183.00 | | 317 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
VB T. V. A. | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 76 267.00 | 76 267.00 | | 76 267.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 459.00 | 333 783.00 | 14 675.00 | 348 459.00 |
VW T.V.A. | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 323.00 | 290 323.00 | | 290 323.00 |