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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 725.00 | 8 514.00 | 3 210.00 | 11 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 819.00 | 63 278.00 | 8 541.00 | 71 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 544.00 | 71 792.00 | 11 752.00 | 83 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
BN En cours de production de biens | 47 790.00 | | 47 790.00 | 47 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 356.00 | 15 759.00 | 512 597.00 | 528 356.00 |
BZ Autres créances | 47 178.00 | | 47 178.00 | 47 178.00 |
CF Disponibilités | 225 438.00 | | 225 438.00 | 225 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 792.00 | 15 759.00 | 860 033.00 | 875 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 337.00 | 87 552.00 | 871 785.00 | 959 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 81 726.00 | | | 81 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 289.00 | | | -8 289.00 |
DL TOTAL (I) | 568 437.00 | | | 568 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | | | 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 721.00 | | | 173 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 685.00 | | | 112 685.00 |
EA Autres dettes | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 348.00 | | | 303 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 785.00 | | | 871 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 703.00 | | | 288 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 003 737.00 | | 1 003 737.00 | 1 003 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 737.00 | | 1 003 737.00 | 1 003 737.00 |
FM Production stockée | | | -31 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 763.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 946.00 | | | 987 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 235.00 | | | 996 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 289.00 | | | -8 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 791.00 | | 8 459.00 | 88 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 706.00 | 83 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 706.00 | 83 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 791.00 | | 8 459.00 | 88 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 833.00 | 8 665.00 | 13 706.00 | 76 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 833.00 | 8 665.00 | 13 706.00 | 76 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 721.00 | 173 721.00 | | 173 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UX Autres créances clients | 507 581.00 | 507 581.00 | | 507 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
VB T. V. A. | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
VC Groupe et associés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 127.00 | 579 127.00 | | 579 127.00 |
VW T.V.A. | 74 378.00 | 74 378.00 | | 74 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 703.00 | 288 703.00 | | 288 703.00 |