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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 378.00 | 4 898.00 | 3 480.00 | 8 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 065.00 | 50 706.00 | 26 359.00 | 77 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 444.00 | 55 604.00 | 29 839.00 | 85 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
BN En cours de production de biens | 112 308.00 | | 112 308.00 | 112 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 047.00 | 10 995.00 | 200 052.00 | 211 047.00 |
BZ Autres créances | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CF Disponibilités | 624 890.00 | | 624 890.00 | 624 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 903.00 | 10 995.00 | 978 907.00 | 989 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 347.00 | 66 600.00 | 1 008 747.00 | 1 075 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
DG Autres réserves | 81 726.00 | | | 81 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 724.00 | | | 109 724.00 |
DL TOTAL (I) | 677 639.00 | | | 677 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 663.00 | | | 139 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 103.00 | | | 85 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 906.00 | | | 87 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 107.00 | | | 331 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 747.00 | | | 1 008 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 262.00 | | | 317 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 996 736.00 | | 996 736.00 | 996 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 736.00 | | 996 736.00 | 996 736.00 |
FM Production stockée | | | 75 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 902.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 455.00 | | | 1 085 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 730.00 | | | 975 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 724.00 | | | 109 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 975.00 | | 15 637.00 | 69 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169.00 | 85 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169.00 | 85 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 975.00 | | 15 637.00 | 69 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 834.00 | 9 902.00 | 131.00 | 45 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 834.00 | 9 902.00 | 131.00 | 45 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 103.00 | 85 103.00 | | 85 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 196 372.00 | | | 196 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
VB T. V. A. | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 139 663.00 | 139 663.00 | | 139 663.00 |
VP Divers | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 359.00 | 215 683.00 | 14 675.00 | 230 359.00 |
VW T.V.A. | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 262.00 | 317 262.00 | | 317 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |