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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 725.00 | 9 848.00 | 1 877.00 | 11 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 099.00 | 69 184.00 | 18 914.00 | 88 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 824.00 | 79 032.00 | 20 791.00 | 99 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
BN En cours de production de biens | 53 222.00 | | 53 222.00 | 53 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 658.00 | 16 681.00 | 471 976.00 | 488 658.00 |
BZ Autres créances | 35 129.00 | | 35 129.00 | 35 129.00 |
CF Disponibilités | 466 559.00 | | 466 559.00 | 466 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 787.00 | 16 681.00 | 1 050 106.00 | 1 066 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 612.00 | 95 713.00 | 1 070 898.00 | 1 166 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 73 437.00 | | | 73 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 088.00 | | | 94 088.00 |
DL TOTAL (I) | 662 525.00 | | | 662 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 154.00 | | | 225 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 197.00 | | | 120 197.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 373.00 | | | 408 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 898.00 | | | 1 070 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 363.00 | | | 383 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 203 858.00 | | 1 203 858.00 | 1 203 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 858.00 | | 1 203 858.00 | 1 203 858.00 |
FM Production stockée | | | 5 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 237.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -983.00 | | | -983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 464.00 | | | 1 223 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 376.00 | | | 1 129 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 088.00 | | | 94 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 544.00 | | 16 279.00 | 83 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 544.00 | | 16 279.00 | 83 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 792.00 | 7 239.00 | | 71 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 792.00 | 7 239.00 | | 71 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 154.00 | 225 154.00 | | 225 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 465 854.00 | 465 854.00 | | 465 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VB T. V. A. | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
VC Groupe et associés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 271.00 | 4 993.00 | 6 277.00 | 11 271.00 |
VI Groupe et associés | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VP Divers | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 152.00 | 527 152.00 | | 527 152.00 |
VW T.V.A. | 65 672.00 | 65 672.00 | | 65 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 640.00 | 383 363.00 | 6 277.00 | 389 640.00 |