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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 725.00 | 7 074.00 | 4 650.00 | 11 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 065.00 | 69 758.00 | 7 307.00 | 77 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 791.00 | 76 833.00 | 11 957.00 | 88 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
BN En cours de production de biens | 79 346.00 | | 79 346.00 | 79 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 572.00 | 10 995.00 | 427 577.00 | 438 572.00 |
BZ Autres créances | 65 152.00 | | 65 152.00 | 65 152.00 |
CF Disponibilités | 310 282.00 | | 310 282.00 | 310 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 280.00 | 10 995.00 | 909 285.00 | 920 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 071.00 | 87 828.00 | 921 243.00 | 1 009 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 81 726.00 | | | 81 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 549.00 | | | 85 549.00 |
DL TOTAL (I) | 662 275.00 | | | 662 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 842.00 | | | 99 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 840.00 | | | 101 840.00 |
EA Autres dettes | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 967.00 | | | 258 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 243.00 | | | 921 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 687.00 | | | 242 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 980 051.00 | | 980 051.00 | 980 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 051.00 | | 980 051.00 | 980 051.00 |
FM Production stockée | | | 47 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 563.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807.00 | | | 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 142.00 | | | -8 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 525.00 | | | 1 047 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 975.00 | | | 961 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 549.00 | | | 85 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 791.00 | | | 88 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 791.00 | | | 88 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 269.00 | 10 563.00 | | 66 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 269.00 | 10 563.00 | | 66 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 842.00 | 99 842.00 | | 99 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
UX Autres créances clients | 423 897.00 | 423 897.00 | | 423 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VB T. V. A. | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
VC Groupe et associés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VI Groupe et associés | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 131.00 | 41 131.00 | | 41 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 781.00 | 506 781.00 | | 506 781.00 |
VW T.V.A. | 58 396.00 | 58 396.00 | | 58 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 687.00 | 242 687.00 | | 242 687.00 |