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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 022.00 | | 60 022.00 | 60 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BZ Autres créances | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
CF Disponibilités | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 783.00 | | 84 783.00 | 84 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 33 565.00 | 53 557.00 | | 33 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 175.00 | 5 008.00 | | 34 175.00 |
DL TOTAL (I) | 74 340.00 | 65 165.00 | | 74 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 351.00 | 16 848.00 | | 7 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275.00 | 270.00 | | 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102.00 | 534.00 | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 443.00 | 20 732.00 | | 10 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 783.00 | 85 898.00 | | 84 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 443.00 | 13 409.00 | | 10 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 884.00 | | 1 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 756.00 | 8 969.00 | | 38 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581.00 | 3 960.00 | | 4 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 175.00 | 5 008.00 | | 34 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 022.00 | | | 60 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 022.00 | | | 60 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VC Groupe et associés | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
VW T.V.A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |