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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780.00 | 1 173.00 | 607.00 | 1 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 674.00 | | 45 674.00 | 45 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 077.00 | 1 173.00 | 334 904.00 | 336 077.00 |
BZ Autres créances | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38 856.00 | | 38 856.00 | 38 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 032.00 | | 40 032.00 | 40 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 109.00 | 1 173.00 | 374 936.00 | 376 109.00 |
CU Autres participations | 288 600.00 | | 288 600.00 | 288 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 400.00 | 272 400.00 | | 272 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 600.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 47 532.00 | 4 514.00 | | 47 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 199.00 | 115 747.00 | | 28 199.00 |
DL TOTAL (I) | 369 032.00 | 412 261.00 | | 369 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 491.00 | 6 072.00 | | 5 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148.00 | 145.00 | | 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118.00 | 121.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 903.00 | 6 338.00 | | 5 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 936.00 | 418 600.00 | | 374 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 903.00 | 6 338.00 | | 5 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 301.00 | 125 771.00 | | 31 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101.00 | 10 024.00 | | 3 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 199.00 | 115 747.00 | | 28 199.00 |