| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780.00 | 817.00 | 963.00 | 1 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 382.00 | | 95 382.00 | 95 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 785.00 | 817.00 | 384 968.00 | 385 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
CF Disponibilités | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 417.00 | 817.00 | 418 600.00 | 419 417.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 288 600.00 | | 288 600.00 | 288 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 6 000.00 | | 19 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 400.00 | | | 272 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 4 514.00 | 42 740.00 | | 4 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 747.00 | 58 848.00 | | 115 747.00 |
DL TOTAL (I) | 412 261.00 | 108 189.00 | | 412 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 072.00 | 10 722.00 | | 6 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145.00 | 1 101.00 | | 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121.00 | 531.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 338.00 | 12 355.00 | | 6 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 600.00 | 120 544.00 | | 418 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 12 355.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 463.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 49 968.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 877.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 771.00 | 127 509.00 | | 125 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 024.00 | 68 660.00 | | 10 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 747.00 | 58 848.00 | | 115 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803.00 | | 383 983.00 | 1 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 383 983.00 | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283.00 | 534.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283.00 | 534.00 | | 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 383.00 | | 95 383.00 | 95 383.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 528.00 | 2 145.00 | 95 383.00 | 97 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |