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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780.00 | 1 529.00 | 251.00 | 1 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 956.00 | | 44 956.00 | 44 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 359.00 | 1 529.00 | 333 829.00 | 335 359.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 30 366.00 | | 30 366.00 | 30 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 043.00 | | 31 043.00 | 31 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 403.00 | 1 529.00 | 364 873.00 | 366 403.00 |
CU Autres participations | 288 600.00 | | 288 600.00 | 288 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 400.00 | 272 400.00 | | 272 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 18 589.00 | 47 532.00 | | 18 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 485.00 | 28 199.00 | | 27 485.00 |
DL TOTAL (I) | 339 375.00 | 369 032.00 | | 339 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 840.00 | 5 491.00 | | 5 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718.00 | 148.00 | | 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152.00 | 118.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 497.00 | 5 903.00 | | 25 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 873.00 | 374 936.00 | | 364 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 497.00 | 5 903.00 | | 25 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | | | -274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 746.00 | 31 301.00 | | 30 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 260.00 | 3 101.00 | | 3 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 485.00 | 28 199.00 | | 27 485.00 |