| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 604.00 | | 56 604.00 | 56 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 006.00 | 1 780.00 | 345 226.00 | 347 006.00 |
CF Disponibilités | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 029.00 | 1 780.00 | 374 249.00 | 376 029.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 288 600.00 | | 288 600.00 | 288 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 400.00 | 272 400.00 | | 272 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 46 075.00 | 18 589.00 | | 46 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 889.00 | 27 485.00 | | 27 889.00 |
DL TOTAL (I) | 367 265.00 | 339 375.00 | | 367 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 937.00 | 24 626.00 | | 5 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046.00 | 871.00 | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 983.00 | 25 497.00 | | 6 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 249.00 | 364 873.00 | | 374 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 983.00 | 25 497.00 | | 6 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 030 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 774.00 | 30 746.00 | | 30 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885.00 | 3 260.00 | | 2 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 889.00 | 27 485.00 | | 27 889.00 |