| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780.00 | 282.00 | 1 497.00 | 1 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802.00 | 282.00 | 1 519.00 | 1 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BZ Autres créances | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CF Disponibilités | 104 517.00 | | 104 517.00 | 104 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 024.00 | | 119 024.00 | 119 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 827.00 | 282.00 | 120 544.00 | 120 827.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 42 740.00 | 33 565.00 | | 42 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 848.00 | 34 175.00 | | 58 848.00 |
DL TOTAL (I) | 108 189.00 | 74 340.00 | | 108 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 351.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 722.00 | 1 713.00 | | 10 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101.00 | 276.00 | | 1 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531.00 | 1 102.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 355.00 | 10 443.00 | | 12 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 544.00 | 84 783.00 | | 120 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 355.00 | 10 443.00 | | 12 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 432.00 | | | 110 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 463.00 | | | 60 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 1 002.00 | | 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 509.00 | 38 756.00 | | 127 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 660.00 | 4 581.00 | | 68 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 848.00 | 34 175.00 | | 58 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 022.00 | | 1 781.00 | 60 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 022.00 | | | 60 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 283.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |